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Hobart Private Capital Portfolio-Positionen

AUM 583 Mio. $ Umschlag 21,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,1 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,84 %
Position
151
Neu
19
Aufgestockt
72
Reduziert
42
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17,2 Mio. $
2
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+12,3 Mio. $
3
SPBO-Symbol
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
+8,93 Mio. $
4
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+5,51 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQIG-Symbol
State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
LQIG
+8,91 Mio. $
2
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+7,29 Mio. $
3
XSD-Symbol
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
+6,96 Mio. $
4
VFQY-Symbol
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
+6,68 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,99 %
2 Technologie 6,06 %
3 Kommunikationsdienste 1,26 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,16 %
5 Gesundheitswesen 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
55,3 Mio. $ 9,5 %
74.119
+23.744
+47 % +17,2 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
34,7 Mio. $ 5,96 %
428.601
-88.006
-17 % -6,62 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
25,7 Mio. $ 4,42 %
350.744
+67.555
+24 % +4,96 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,15 %
154.249
+3.219
+2 % +368.007 $
2022 Q4
14 Quartale
FTLS-Symbol
5
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,76 %
217.929
+14.097
+7 % +1,04 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FTGS-Symbol
6
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,7 %
425.915
+22.326
+6 % +811.590 $
2024 Q2
8 Quartale
BUFR-Symbol
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,67 %
426.520
+626
+0,1 % +22.422 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,65 %
129.044
-10.180
-7 % -1,11 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
SPYV-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,59 %
247.956
-61.730
-20 % -3,69 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,45 %
180.949
+5.667
+3 % +447.969 $
2023 Q4
10 Quartale
FVD-Symbol
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,3 %
278.240
-77.902
-22 % -3,71 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FDL-Symbol
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,18 %
261.661
+8.480
+3 % +423.166 $
2023 Q4
10 Quartale
XSD-Symbol
13
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,16 %
20.157
-13.281
-40 % -6,96 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GRID-Symbol
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,15 %
+65.232
Neu +12,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPTI-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
12 Mio. $ 2,07 %
424.172
+5.806
+1 % +165.116 $
2023 Q1
13 Quartale
VCR-Symbol
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
12 Mio. $ 2,05 %
30.183
+1.259
+4 % +489.232 $
2021 Q4
18 Quartale
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,01 %
74.022
+7.154
+11 % +1,06 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SDVY-Symbol
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,87 %
252.038
+7.774
+3 % +324.370 $
2023 Q4
10 Quartale
AIRR-Symbol
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,83 %
79.942
+2.041
+3 % +257.629 $
2024 Q1
9 Quartale
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,75 %
197.303
-88.764
-31 % -4,54 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
CIBR-Symbol
21
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,64 %
106.622
+1.951
+2 % +149.733 $
2024 Q1
9 Quartale
AIQ-Symbol
22
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,56 %
138.982
+1.762
+1 % +105.140 $
2025 Q3
3 Quartale
SPBO-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
8,93 Mio. $ 1,53 %
+307.667
Neu +8,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,5 %
123.023
+2.769
+2 % +192.878 $
2023 Q1
13 Quartale
VFMO-Symbol
25
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,38 %
32.338
+292
+0,9 % +66.332 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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LBIM
Land & Buildings Investment Management Stamford, Connecticut 583 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1C
111 Capital Paris, France 582 Mio. $ AUM 40,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hutchinson Capital Management San Rafael, California 584 Mio. $ AUM 12,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Liberty Capital Management Birmingham, Michigan 582 Mio. $ AUM
MIP
Marietta Investment Partners Milwaukee, Wisconsin 582 Mio. $ AUM 54,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hobart Private Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hobart Private Capital 151 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hobart Private Capital für Q2 2026 weist 19 neu, 72 erhöht, 42 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 65.232 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Hobart Private Capital im Q2 2026 war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 65.232 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Hobart Private Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hobart Private Capital im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Hobart Private Capital hat seine Position in State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hobart Private Capital machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
  • Hobart Private Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hobart Private Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 583 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hobart Private Capital für Q2 2026 am 6. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .