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HPC
Hobart Private Capital 投資組合持股
AUM
US$5.91億
週轉率
14.19%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.09%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+60.02%
5年估算報酬率
+48.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.91億
AUM 成長
+US$780萬
(+1.3%)
資金流向
+US$1162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.3%
持股
155
新
18
增持
82
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$632萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$117萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$113萬 |
| 4 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$76.4萬 |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+US$74.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$379萬 |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$326萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$129萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$76萬 |
| 5 |
Datadog
DDOG
|
+US$67萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.87% |
| 2 | 資訊科技 | 6.6% |
| 3 | 醫療保健 | 1.38% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 5 | 通訊服務 | 0.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8145億
| US$5726萬 | 9.69% |
75,076
+957
| +1% | +US$72.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2988萬 | 5.06% |
381,720
-46,881
| -11% | -US$379萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1642億
| US$2476萬 | 4.19% |
353,020
+2,276
| +0.6% | +US$16.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$555億
| US$1920萬 | 3.25% |
155,998
+1,749
| +1% | +US$21萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.5億
| US$1687萬 | 2.86% |
220,020
+2,091
| +1% | +US$15.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.9億
| US$1632萬 | 2.76% |
430,306
+4,391
| +1% | +US$16.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1493億
| US$1625萬 | 2.75% |
129,319
+275
| +0.2% | +US$3.27萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$1598萬 | 2.71% |
426,548
+28
| +0% | +US$1,039 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387億
| US$1526萬 | 2.58% |
249,676
+1,720
| +0.7% | +US$10.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$1442萬 | 2.44% |
186,727
+5,778
| +3% | +US$45.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1億
| US$1340萬 | 2.27% |
285,564
+7,324
| +3% | +US$36.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$81.8億
| US$1308萬 | 2.21% |
266,344
+4,683
| +2% | +US$24.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472億
| US$1263萬 | 2.14% |
74,992
+970
| +1% | +US$16.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109億
| US$1209萬 | 2.05% |
443,023
+18,851
| +4% | +US$52.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$111億
| US$1182萬 | 2% |
66,716
+1,484
| +2% | +US$26.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59億
| US$1127萬 | 1.91% |
30,905
+722
| +2% | +US$28萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$24.5億
| US$1101萬 | 1.86% |
20,790
+633
| +3% | +US$32.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$188億
| US$1099萬 | 1.86% |
106,613
-9
| -0% | -US$862 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112億
| US$1045萬 | 1.77% |
257,596
+5,558
| +2% | +US$24萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$1030萬 | 1.74% |
198,995
+1,692
| +0.9% | +US$8.78萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$102億
| US$911萬 | 1.54% |
139,847
+865
| +0.6% | +US$5.42萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2281億
| US$887萬 | 1.5% |
125,564
+2,541
| +2% | +US$18.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3億
| US$880萬 | 1.49% |
320,076
+12,409
| +4% | +US$35.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.6億
| US$854萬 | 1.45% |
82,678
+2,736
| +3% | +US$31.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$840萬 | 1.42% |
36,762
-1,542
| -4% | -US$33.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
FFA
SP
Hobart Private Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Hobart Private Capital持有155個部位，價值US$5.91億，較前一季的US$5.83億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Hobart Private Capital的2026年第3季申報資料顯示有新增18項、增加82檔、減碼42檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Utilities AlphaDEX Fund：共132,317股，價值US$581萬。 最大的一筆賣出是First Trust Rising Dividend Achievers ETF，估計金額為US$379萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Hobart Private Capital在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Utilities AlphaDEX Fund：共買進132,317股，價值US$581萬。
- Hobart Private Capital在2026年第3季增持Johnson & Johnson的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Hobart Private Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF，估計減持了US$379萬。
- Hobart Private Capital於2026年第3季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$24.8萬。
- 在2026年第3季，Hobart Private Capital的投資組合規模為US$5.91億，前十大持股占38%。
- Hobart Private Capital在2026年第3季新增了18個部位，並平倉4個部位。
- Hobart Private Capital的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$5.91億。
根據Hobart Private Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。