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HPC
Hobart Private Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 591 M
Rotación
14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 591 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.8 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.3%
Posición
155
Nuevas
18
Aumentadas
82
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+USD 764 k |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 749 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 3.26 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 760 k |
| 5 |
Datadog
DDOG
|
+USD 670 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.87% |
| 2 | Tecnología | 6.6% |
| 3 | Salud | 1.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 57.3 M | 9.69% |
75,076
+957
| +1% | +USD 727 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 29.9 M | 5.06% |
381,720
-46,881
| -11% | -USD 3.79 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 24.8 M | 4.19% |
353,020
+2,276
| +0.6% | +USD 164 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 19.2 M | 3.25% |
155,998
+1,749
| +1% | +USD 210 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2632 M
| USD 16.9 M | 2.86% |
220,020
+2,091
| +1% | +USD 158 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1298 M
| USD 16.3 M | 2.76% |
430,306
+4,391
| +1% | +USD 169 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 16.3 M | 2.75% |
129,319
+275
| +0.2% | +USD 32.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 16 M | 2.71% |
426,548
+28
| +0% | +USD 1.04 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.1 mil M
| USD 15.3 M | 2.58% |
249,676
+1,720
| +0.7% | +USD 108 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 14.4 M | 2.44% |
186,727
+5,778
| +3% | +USD 453 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7916 M
| USD 13.4 M | 2.27% |
285,564
+7,324
| +3% | +USD 363 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8054 M
| USD 13.1 M | 2.21% |
266,344
+4,683
| +2% | +USD 241 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 12.6 M | 2.14% |
74,992
+970
| +1% | +USD 162 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 12.1 M | 2.05% |
443,023
+18,851
| +4% | +USD 527 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 11.8 M | 2% |
66,716
+1,484
| +2% | +USD 268 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5946 M
| USD 11.3 M | 1.91% |
30,905
+722
| +2% | +USD 280 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2713 M
| USD 11 M | 1.86% |
20,790
+633
| +3% | +USD 325 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.5 mil M
| USD 11 M | 1.86% |
106,613
-9
| -0% | -USD 862 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 10.5 M | 1.77% |
257,596
+5,558
| +2% | +USD 240 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 10.3 M | 1.74% |
198,995
+1,692
| +0.9% | +USD 87.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 9.11 M | 1.54% |
139,847
+865
| +0.6% | +USD 54.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 8.87 M | 1.5% |
125,564
+2,541
| +2% | +USD 182 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2120 M
| USD 8.8 M | 1.49% |
320,076
+12,409
| +4% | +USD 352 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8581 M
| USD 8.54 M | 1.45% |
82,678
+2,736
| +3% | +USD 316 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 8.4 M | 1.42% |
36,762
-1,542
| -4% | -USD 331 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
DSC
AIM
DWA
SIM
FFA
ECM
SP
APA
Revisión del portafolio de Hobart Private Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hobart Private Capital mantenía 155 posiciones por un valor de USD 591 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Hobart Private Capital muestra 18 nuevos, Aumentaron 82, 42 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Utilities AlphaDEX Fund: 132,317 acciones con un valor de USD 5.81 M. La mayor venta fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF, por un valor estimado de USD 3.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Hobart Private Capital en T3 2026 fue First Trust Utilities AlphaDEX Fund: 132,317 acciones por un valor de USD 5.81 M.
- Hobart Private Capital fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Hobart Private Capital durante T3 2026 fue en First Trust Rising Dividend Achievers ETF, con un recorte estimado de USD 3.79 M.
- Hobart Private Capital cerró por completo su posición en Home Depot en T3 2026, con una venta estimada de USD 248 k.
- Las diez principales posiciones de Hobart Private Capital representan 38% de su cartera de USD 591 M en T3 2026.
- Hobart Private Capital abrió 18 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hobart Private Capital aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 591 M.
Según el Informe 13F de Hobart Private Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.