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B
BetterWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 591 M
Rotación
6.74%
Rendimiento estimado a 1 año
14.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 591 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.7 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.17%
Posición
89
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
17
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 30.5 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 827 k |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+USD 563 k |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 545 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 456 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.55% |
| 2 | Tecnología | 10.6% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Atención médica | 0.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 126 M | 21.4% |
2,845,172
+7,497
| +0.3% | +USD 337 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 82.2 M | 13.91% |
1,085,581
+402,768
| +59% | +USD 30.5 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 67.5 M | 11.42% |
1,823,321
+14,586
| +0.8% | +USD 545 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 52.1 M | 8.81% |
156,307
-7,696
| -5% | -USD 2.47 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 39.7 M | 6.72% |
544,736
+23,490
| +5% | +USD 1.77 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
USD 687 M
| USD 38 M | 6.44% |
581,424
-1,156
| -0.2% | -USD 76.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 23.5 M | 3.97% |
307,279
+2,655
| +0.9% | +USD 205 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 20.9 M | 3.53% |
608,575
+23,989
| +4% | +USD 827 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 19.5 M | 3.31% |
165,890
+2,321
| +1% | +USD 289 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 15.7 M | 2.66% |
354,130
+6,538
| +2% | +USD 311 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 12.3 M | 2.07% |
250,838
+2,455
| +1% | +USD 122 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 10.6 M | 1.8% |
223,855
+3,887
| +2% | +USD 181 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 10 M | 1.69% |
106,052
+1,431
| +1% | +USD 133 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 7.12 M | 1.2% |
164,439
-1,397
| -0.8% | -USD 60.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 5.48 M | 0.93% |
162,760
-1,545
| -0.9% | -USD 53.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 4.99 M | 0.85% |
125,715
-1,057
| -0.8% | -USD 41.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 4.97 M | 0.84% |
63,516
+1,329
| +2% | +USD 107 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.41 M | 0.75% |
12,954
-3,009
| -19% | -USD 1.04 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 2.96 M | 0.5% |
19,947
+1,630
| +9% | +USD 221 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 2.82 M | 0.48% |
59,834
+2,149
| +4% | +USD 103 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.22 M | 0.37% |
9,699
-1,656
| -15% | -USD 355 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.09 M | 0.35% |
7,913
-500
| -6% | -USD 132 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.09 M | 0.35% |
2,980
+14
| +0.5% | +USD 9.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 1.87 M | 0.32% |
40,257
+7,276
| +22% | +USD 344 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.57 M | 0.27% |
4,419
-138
| -3% | -USD 49.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
DSC
SIM
FFA
AIM
DWA
ECM
APA
STP
Revisión del portafolio de BetterWealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BetterWealth mantenía 89 posiciones por un valor de USD 591 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 565 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
BetterWealth destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional California Municipal Bond ETF: 11,412 acciones con un valor de USD 544 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 2.47 M.
- La mayor compra de BetterWealth en T3 2026 fue Dimensional California Municipal Bond ETF: 11,412 acciones por un valor de USD 544 k.
- BetterWealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.5 M.
- La mayor reducción de BetterWealth durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
- BetterWealth cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.24 M.
- Las diez principales posiciones de BetterWealth representan 82% de su cartera de USD 591 M en T3 2026.
- BetterWealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BetterWealth aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 591 M.
Según el Informe 13F de BetterWealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.