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B

BetterWealth Portfolio-Positionen

AUM 591 Mio. $ Umschlag 6,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,17 %
Position
89
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+30,5 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,77 Mio. $
3
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+827.095 $
4
DFCA-Symbol
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
+562.831 $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+544.896 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+5,24 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+3,66 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,47 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,04 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+455.949 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,55 %
2 Technologie 10,6 %
3 Kommunikationsdienste 0,89 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
126 Mio. $ 21,4 %
2.845.172
+7.497
+0,3 % +337.432 $
2022 Q2
17 Quartale
VBIL-Symbol
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
82,2 Mio. $ 13,91 %
1.085.581
+402.768
+59 % +30,5 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DFAX-Symbol
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
67,5 Mio. $ 11,42 %
1.823.321
+14.586
+0,8 % +544.896 $
2022 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
52,1 Mio. $ 8,81 %
156.307
-7.696
-5 % -2,47 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
39,7 Mio. $ 6,72 %
544.736
+23.490
+5 % +1,77 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
EBI-Symbol
6
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
687 Mio. $
38 Mio. $ 6,44 %
581.424
-1.156
-0,2 % -76.786 $
2025 Q1
6 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,97 %
307.279
+2.655
+0,9 % +205.271 $
2022 Q2
17 Quartale
CGXU-Symbol
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,53 %
608.575
+23.989
+4 % +827.095 $
2024 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,31 %
165.890
+2.321
+1 % +289.431 $
2024 Q4
7 Quartale
AVRE-Symbol
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
15,7 Mio. $ 2,66 %
354.130
+6.538
+2 % +310.742 $
2022 Q4
15 Quartale
CGDV-Symbol
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,07 %
250.838
+2.455
+1 % +121.921 $
2024 Q4
7 Quartale
CGGR-Symbol
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,8 %
223.855
+3.887
+2 % +181.039 $
2024 Q4
7 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
10 Mio. $ 1,69 %
106.052
+1.431
+1 % +133.114 $
2024 Q4
7 Quartale
DISV-Symbol
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,2 %
164.439
-1.397
-0,8 % -60.194 $
2022 Q2
17 Quartale
DIHP-Symbol
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,93 %
162.760
-1.545
-0,9 % -53.508 $
2022 Q2
17 Quartale
DFEM-Symbol
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,85 %
125.715
-1.057
-0,8 % -41.699 $
2022 Q2
17 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,84 %
63.516
+1.329
+2 % +107.469 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,41 Mio. $ 0,75 %
12.954
-3.009
-19 % -1,04 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SHOP-Symbol
19
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,5 %
19.947
+1.630
+9 % +221.205 $
2026 Q1
2 Quartale
DFSU-Symbol
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,48 %
59.834
+2.149
+4 % +102.583 $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,37 %
9.699
-1.656
-15 % -355.038 $
2023 Q3
12 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,35 %
7.913
-500
-6 % -131.909 $
2021 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,35 %
2.980
+14
+0,5 % +9.778 $
2024 Q1
10 Quartale
DFSD-Symbol
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,32 %
40.257
+7.276
+22 % +343.838 $
2024 Q3
8 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,27 %
4.419
-138
-3 % -49.386 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4

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Duncker Streett & Co St. Louis, Missouri 591 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Florida Financial Advisors Tampa, Florida 592 Mio. $ AUM 69,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APA
Astoria Portfolio Advisors New York 593 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STP
Science & Technology Partners New York 593 Mio. $ AUM 259,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BetterWealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BetterWealth 89 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 565 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

BetterWealth investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 Aktien im Wert von 544.018 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 2,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BetterWealth im Q3 2026 war Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 Aktien im Wert von 544.018 $.
  • BetterWealth hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BetterWealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • BetterWealth hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BetterWealth machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
  • BetterWealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BetterWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 591 Mio. $.

Auf Grundlage der von BetterWealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .