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B
BetterWealth Portfolio-Positionen
AUM
591 Mio. $
Umschlag
6,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,7 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,17 %
Position
89
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+30,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+827.095 $ |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+562.831 $ |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+544.896 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+5,24 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,47 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+455.949 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,55 % |
| 2 | Technologie | 10,6 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 258.827 $ | 0,04 % |
737
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
77
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 257.831 $ | 0,04 % |
318
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 254.291 $ | 0,04 % |
4.731
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
79
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
481 Mio. $
| 248.559 $ | 0,04 % |
23.400
+3.489
| +18 % | +39.625 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
80
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 244.536 $ | 0,04 % |
2.603
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
81
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 236.412 $ | 0,04 % |
4.093
+2
| +0 % | +125 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
82
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 223.511 $ | 0,04 % |
7.796
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
83
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 204.637 $ | 0,03 % |
+1.306
| Neu | +196.362 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
| 203.975 $ | 0,03 % |
734
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
85
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 201.272 $ | 0,03 % |
2.426
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 168.205 $ | 0,03 % |
13.731
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
87
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| – | – |
-94.439
| Geschlossen | -3,66 Mio. $ | – |
|
|
88
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| – | – |
-125.450
| Geschlossen | -5,24 Mio. $ | – |
|
89
Philips
PHG
25,2 Mrd. $
| – | – |
-8.039
| Geschlossen | -218.580 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von BetterWealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BetterWealth 89 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 565 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
BetterWealth investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 Aktien im Wert von 544.018 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 2,47 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BetterWealth im Q3 2026 war Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 Aktien im Wert von 544.018 $.
- BetterWealth hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BetterWealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
- BetterWealth hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BetterWealth machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
- BetterWealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BetterWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 591 Mio. $.
Auf Grundlage der von BetterWealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .