で公開中です！
詳しく見る
BetterWealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.91億
売買回転率
6.74%
推定1年リターン
14.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+14.77%
3年間の予想リターン
+63.28%
5年予想リターン
+68.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.91億
運用資産残高の伸び率
+$2566万
(+4.5%)
資金フロー
+$2308万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.17%
保有額
89
新規
3
買い増し
25
減少
17
解消
3
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$3045万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$177万 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$82.7万 |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+$56.3万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$54.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$524万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$366万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$247万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$104万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$45.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.55% |
| 2 | 情報技術 | 10.6% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | ヘルスケア | 0.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $25.9万 | 0.04% |
737
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
77
Caterpillar
CAT
$3334億
| $25.8万 | 0.04% |
318
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
78
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $25.4万 | 0.04% |
4,731
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
79
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
$4.85億
| $24.9万 | 0.04% |
23,400
+3,489
| +18% | +$3.96万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
80
Starbucks
SBUX
$1133億
| $24.5万 | 0.04% |
2,603
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
81
US Bancorp
USB
$921億
| $23.6万 | 0.04% |
4,093
+2
| +0% | +$125 |
2025 Q4
3四半期
|
|
82
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.7億
| $22.4万 | 0.04% |
7,796
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
83
Target
TGT
$700億
| $20.5万 | 0.03% |
+1,306
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $20.4万 | 0.03% |
734
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
85
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $20.1万 | 0.03% |
2,426
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
86
PG&E
PCG
$396億
| $16.8万 | 0.03% |
13,731
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
87
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.6億
| – | – |
-94,439
| 解消 | -$366万 | – |
|
|
88
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| – | – |
-125,450
| 解消 | -$524万 | – |
|
89
Philips
PHG
$254億
| – | – |
-8,039
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
類似するファンド
FFA
BetterWealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BetterWealthは89銘柄を保有し、保有額は$5.91億でした。前四半期の$5.65億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
BetterWealthは2026年第3四半期に純新規資金として$2308万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、保有株数は11,412株、評価額は$54.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$247万相当を売却しました。
- BetterWealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、株数は11,412株、評価額は$54.4万でした。
- BetterWealthは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3045万でした。
- BetterWealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$247万相当を減らしました。
- BetterWealthは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$524万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BetterWealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.91億のポートフォリオの82%を占めています。
- BetterWealthは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- BetterWealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$5.91億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のBetterWealthの 13F報告書 に基づいています。