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BetterWealth 投資組合持股
AUM
US$5.91億
週轉率
6.74%
1年估算報酬率
14.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+14.77%
3年估算報酬率
+63.28%
5年估算報酬率
+68.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.91億
AUM 成長
+US$2566萬
(+4.5%)
資金流向
+US$2308萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.17%
持股
89
新
3
增持
25
減碼
17
已平倉
3
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$3045萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$177萬 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$82.7萬 |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$56.3萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$54.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$524萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$366萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$247萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$104萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.55% |
| 2 | 資訊科技 | 10.6% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 醫療保健 | 0.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$25.9萬 | 0.04% |
737
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$2863億
| US$25.8萬 | 0.04% |
318
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
78
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$25.4萬 | 0.04% |
4,731
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
79
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.93億
| US$24.9萬 | 0.04% |
23,400
+3,489
| +18% | +US$3.96萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
80
Starbucks
SBUX
US$1182億
| US$24.5萬 | 0.04% |
2,603
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
81
US Bancorp
USB
US$926億
| US$23.6萬 | 0.04% |
4,093
+2
| +0% | +US$125 |
2025 Q4
3個季度
|
|
82
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.8億
| US$22.4萬 | 0.04% |
7,796
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
83
Target
TGT
US$701億
| US$20.5萬 | 0.03% |
+1,306
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749億
| US$20.4萬 | 0.03% |
734
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
85
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662億
| US$20.1萬 | 0.03% |
2,426
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
86
PG&E
PCG
US$396億
| US$16.8萬 | 0.03% |
13,731
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
87
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.7億
| – | – |
-94,439
| 已平倉 | -US$366萬 | – |
|
|
88
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| – | – |
-125,450
| 已平倉 | -US$524萬 | – |
|
89
Philips
PHG
US$263億
| – | – |
-8,039
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
相似基金
FFA
SP
BetterWealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BetterWealth持有89個部位，價值US$5.91億，較前一季的US$5.65億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的82%。
BetterWealth在2026年第3季投入US$2308萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional California Municipal Bond ETF：共11,412股，價值US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$247萬。
- BetterWealth在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional California Municipal Bond ETF：共買進11,412股，價值US$54.4萬。
- BetterWealth在2026年第3季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$3045萬。
- BetterWealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$247萬。
- BetterWealth於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$524萬。
- 在2026年第3季，BetterWealth的投資組合規模為US$5.91億，前十大持股占82%。
- BetterWealth在2026年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- BetterWealth的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$5.91億。
根據BetterWealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。