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BetterWealth 投資組合持股
AUM
US$5.91億
週轉率
6.74%
1年估算報酬率
14.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+14.77%
3年估算報酬率
+63.28%
5年估算報酬率
+68.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.91億
AUM 成長
+US$2566萬
(+4.5%)
資金流向
+US$2308萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.17%
持股
89
新
3
增持
25
減碼
17
已平倉
3
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$3045萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$177萬 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$82.7萬 |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$56.3萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$54.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$524萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$366萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$247萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$104萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.55% |
| 2 | 資訊科技 | 10.6% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 醫療保健 | 0.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$7700億
| US$41.3萬 | 0.07% |
2,538
+1
| +0% | +US$156 |
2022 Q4
15個季度
|
|
52
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$99.4億
| US$41.2萬 | 0.07% |
9,847
-1,414
| -13% | -US$5.86萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$39.7萬 | 0.07% |
1,838
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
54
Lam Research
LRCX
US$2992億
| US$38.9萬 | 0.07% |
1,183
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$9799億
| US$38.7萬 | 0.07% |
3,729
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$38.4萬 | 0.07% |
13,991
-87
| -0.6% | -US$2,420 |
2026 Q1
2個季度
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$35.5萬 | 0.06% |
1,248
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$34.8萬 | 0.06% |
480
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1585億
| US$34.5萬 | 0.06% |
4,065
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
60
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160億
| US$33.7萬 | 0.06% |
1,445
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
61
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284億
| US$33.5萬 | 0.06% |
10,652
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
62
IBM
IBM
US$2437億
| US$32.6萬 | 0.06% |
+1,482
| 新 | +US$35.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$31萬 | 0.05% |
10,332
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
64
Exponent
EXPO
US$38.2億
| US$30.5萬 | 0.05% |
4,667
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$29.9萬 | 0.05% |
905
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
66
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.4億
| US$29.2萬 | 0.05% |
3,756
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$29.1萬 | 0.05% |
381
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
68
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$28.6萬 | 0.05% |
678
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
69
Wells Fargo
WFC
US$2504億
| US$28.2萬 | 0.05% |
3,526
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
70
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$27.8萬 | 0.05% |
9,469
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
71
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$27.6萬 | 0.05% |
698
+147
| +27% | +US$6.35萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
72
Costco
COST
US$4486億
| US$26.9萬 | 0.05% |
295
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
73
Qualcomm
QCOM
US$1760億
| US$26.9萬 | 0.05% |
1,459
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
74
Micron Technology
MU
US$1兆
| US$26.8萬 | 0.05% |
252
-480
| -66% | -US$45.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
75
Avidbank Holdings
AVBH
US$3.75億
| US$26.3萬 | 0.04% |
8,484
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
FFA
SP
BetterWealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BetterWealth持有89個部位，價值US$5.91億，較前一季的US$5.65億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的82%。
BetterWealth在2026年第3季投入US$2308萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional California Municipal Bond ETF：共11,412股，價值US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$247萬。
- BetterWealth在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional California Municipal Bond ETF：共買進11,412股，價值US$54.4萬。
- BetterWealth在2026年第3季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$3045萬。
- BetterWealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$247萬。
- BetterWealth於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$524萬。
- 在2026年第3季，BetterWealth的投資組合規模為US$5.91億，前十大持股占82%。
- BetterWealth在2026年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- BetterWealth的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$5.91億。
根據BetterWealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。