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BetterWealth 投資組合持股
AUM
US$5.91億
週轉率
6.74%
1年估算報酬率
14.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+14.77%
3年估算報酬率
+63.28%
5年估算報酬率
+68.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.91億
AUM 成長
+US$2566萬
(+4.5%)
資金流向
+US$2308萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.17%
持股
89
新
3
增持
25
減碼
17
已平倉
3
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$3045萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$177萬 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$82.7萬 |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$56.3萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$54.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$524萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$366萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$247萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$104萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.55% |
| 2 | 資訊科技 | 10.6% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 醫療保健 | 0.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$147萬 | 0.25% |
24,754
-1,438
| -5% | -US$8.82萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
27
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.6億
| US$131萬 | 0.22% |
29,011
+2,246
| +8% | +US$10.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$116萬 | 0.2% |
17,488
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$100萬 | 0.17% |
18,261
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$93.7萬 | 0.16% |
1,826
+6
| +0.3% | +US$2,775 |
2021 Q4
19個季度
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$90.9萬 | 0.15% |
1,826
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$88.8萬 | 0.15% |
12,579
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
33
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.51億
| US$84.9萬 | 0.14% |
17,134
+92
| +0.5% | +US$4,675 |
2023 Q1
14個季度
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4766億
| US$84.4萬 | 0.14% |
1,140
+2
| +0.2% | +US$1,429 |
2025 Q1
6個季度
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$82.3萬 | 0.14% |
3,302
-483
| -13% | -US$12.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540億
| US$77.7萬 | 0.13% |
2,208
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$75.7萬 | 0.13% |
654
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
US$8460億
| US$73.1萬 | 0.12% |
1,195
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
Applied Materials
AMAT
US$3015億
| US$72.8萬 | 0.12% |
1,423
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
40
Chevron
CVX
US$4563億
| US$69.4萬 | 0.12% |
3,399
-249
| -7% | -US$4.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6881億
| US$67.4萬 | 0.11% |
1,802
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
42
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6億
| US$65.2萬 | 0.11% |
13,490
+422
| +3% | +US$2.03萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
43
Eversource Energy
ES
US$254億
| US$61萬 | 0.1% |
9,502
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
44
Analog Devices
ADI
US$1894億
| US$58.1萬 | 0.1% |
1,464
-31
| -2% | -US$1.17萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
45
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.4億
| US$54.4萬 | 0.09% |
+11,412
| 新 | +US$56.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94兆
| US$52.6萬 | 0.09% |
1,528
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
47
KLA
KLAC
US$1917億
| US$52.4萬 | 0.09% |
2,687
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
48
Zymeworks
ZYME
US$20.1億
| US$49.3萬 | 0.08% |
18,622
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
49
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55.6億
| US$41.8萬 | 0.07% |
5,825
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
50
Cisco
CSCO
US$4192億
| US$41.7萬 | 0.07% |
3,872
-384
| -9% | -US$4.33萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
FFA
SP
BetterWealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BetterWealth持有89個部位，價值US$5.91億，較前一季的US$5.65億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的82%。
BetterWealth在2026年第3季投入US$2308萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional California Municipal Bond ETF：共11,412股，價值US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$247萬。
- BetterWealth在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional California Municipal Bond ETF：共買進11,412股，價值US$54.4萬。
- BetterWealth在2026年第3季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$3045萬。
- BetterWealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$247萬。
- BetterWealth於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$524萬。
- 在2026年第3季，BetterWealth的投資組合規模為US$5.91億，前十大持股占82%。
- BetterWealth在2026年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- BetterWealth的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$5.91億。
根據BetterWealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。