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B
BetterWealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.91億
売買回転率
6.74%
推定1年リターン
14.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+14.77%
3年間の予想リターン
+63.28%
5年予想リターン
+68.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.91億
運用資産残高の伸び率
+$2566万
(+4.5%)
資金フロー
+$2308万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.17%
保有額
89
新規
3
買い増し
25
減少
17
解消
3
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$3045万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$177万 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$82.7万 |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+$56.3万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$54.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$524万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$366万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$247万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$104万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$45.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.55% |
| 2 | 情報技術 | 10.6% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | ヘルスケア | 0.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12億
| $147万 | 0.25% |
24,754
-1,438
| -5% | -$8.82万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
27
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.6億
| $131万 | 0.22% |
29,011
+2,246
| +8% | +$10.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$139億
| $116万 | 0.2% |
17,488
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $100万 | 0.17% |
18,261
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
30
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $93.7万 | 0.16% |
1,826
+6
| +0.3% | +$2,775 |
2021 Q4
19四半期
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $90.9万 | 0.15% |
1,826
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2276億
| $88.8万 | 0.15% |
12,579
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
33
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
$7.49億
| $84.9万 | 0.14% |
17,134
+92
| +0.5% | +$4,675 |
2023 Q1
14四半期
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4861億
| $84.4万 | 0.14% |
1,140
+2
| +0.2% | +$1,429 |
2025 Q1
6四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $82.3万 | 0.14% |
3,302
-483
| -13% | -$12.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$545億
| $77.7万 | 0.13% |
2,208
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
37
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $75.7万 | 0.13% |
654
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
$8835億
| $73.1万 | 0.12% |
1,195
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Applied Materials
AMAT
$3299億
| $72.8万 | 0.12% |
1,423
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
40
Chevron
CVX
$4408億
| $69.4万 | 0.12% |
3,399
-249
| -7% | -$4.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6930億
| $67.4万 | 0.11% |
1,802
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
42
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.14億
| $65.2万 | 0.11% |
13,490
+422
| +3% | +$2.03万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
43
Eversource Energy
ES
$242億
| $61万 | 0.1% |
9,502
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
44
Analog Devices
ADI
$1921億
| $58.1万 | 0.1% |
1,464
-31
| -2% | -$1.17万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
45
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
$5.37億
| $54.4万 | 0.09% |
+11,412
| 新規 | +$56.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.23兆
| $52.6万 | 0.09% |
1,528
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
47
KLA
KLAC
$2194億
| $52.4万 | 0.09% |
2,687
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
48
Zymeworks
ZYME
$18.2億
| $49.3万 | 0.08% |
18,622
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$57.5億
| $41.8万 | 0.07% |
5,825
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
50
Cisco
CSCO
$4221億
| $41.7万 | 0.07% |
3,872
-384
| -9% | -$4.33万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
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BetterWealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BetterWealthは89銘柄を保有し、保有額は$5.91億でした。前四半期の$5.65億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
BetterWealthは2026年第3四半期に純新規資金として$2308万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、保有株数は11,412株、評価額は$54.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$247万相当を売却しました。
- BetterWealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、株数は11,412株、評価額は$54.4万でした。
- BetterWealthは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3045万でした。
- BetterWealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$247万相当を減らしました。
- BetterWealthは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$524万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BetterWealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.91億のポートフォリオの82%を占めています。
- BetterWealthは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- BetterWealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$5.91億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のBetterWealthの 13F報告書 に基づいています。