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Iowa State Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.92億
売買回転率
12.8%
推定1年リターン
21.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.84%
1年予想リターン
+21.15%
3年間の予想リターン
+85.7%
5年予想リターン
+97.58%
10年間の推定リターン
+280.66%
AUM
$5.92億
運用資産残高の伸び率
-$668万
(-1.1%)
資金フロー
-$1339万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.43%
保有額
125
新規
7
買い増し
29
減少
56
解消
9
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$352万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$347万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$334万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$231万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$958万 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+$301万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$301万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$264万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.99% |
| 2 | 情報技術 | 22.68% |
| 3 | 金融 | 12.8% |
| 4 | ヘルスケア | 8.73% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1909億
| $3541万 | 5.98% |
365,493
+12,569
| +4% | +$124万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $3468万 | 5.86% |
1,535,008
+99,435
| +7% | +$231万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5兆
| $2849万 | 4.81% |
85,537
+10,803
| +14% | +$347万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1231億
| $2824万 | 4.77% |
392,508
+8,526
| +2% | +$64.3万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1523億
| $2317万 | 3.92% |
285,500
+3,622
| +1% | +$29.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $2226万 | 3.76% |
43,399
+3,222
| +8% | +$149万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.31兆
| $2146万 | 3.63% |
93,960
+516
| +0.6% | +$11.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$8856億
| $1938万 | 3.28% |
58,592
-2,880
| -5% | -$101万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.06兆
| $1812万 | 3.06% |
52,673
-7,479
| -12% | -$260万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1035億
| $1396万 | 2.36% |
102,602
+234
| +0.2% | +$3.39万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$4232億
| $1323万 | 2.24% |
122,898
-1,460
| -1% | -$16.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5029億
| $1153万 | 1.95% |
44,079
-1,187
| -3% | -$30.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.82兆
| $1127万 | 1.91% |
45,250
-1,776
| -4% | -$45.1万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
14
Morgan Stanley
MS
$2863億
| $1004万 | 1.7% |
53,406
+370
| +0.7% | +$7.86万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
15
Emerson Electric
EMR
$906億
| $960万 | 1.62% |
61,866
-1,537
| -2% | -$23.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $896万 | 1.51% |
12,361
-2,135
| -15% | -$133万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4453億
| $885万 | 1.5% |
43,337
+1,015
| +2% | +$20万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$795億
| $876万 | 1.48% |
31,507
+871
| +3% | +$25.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
$2848億
| $844万 | 1.43% |
21,236
-36
| -0.2% | -$1.28万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Cardinal Health
CAH
$599億
| $839万 | 1.42% |
37,726
-395
| -1% | -$9.18万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6143億
| $827万 | 1.4% |
31,226
-2,168
| -6% | -$57.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Eaton
ETN
$1522億
| $813万 | 1.37% |
18,920
-462
| -2% | -$19.3万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$454億
| $755万 | 1.28% |
14,840
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $745万 | 1.26% |
14,961
-400
| -3% | -$20.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8222億
| $730万 | 1.23% |
9,569
-250
| -3% | -$19万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
類似するファンド
FFA
Iowa State Bankの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Iowa State Bankは$5.92億相当のポジションを125件保有しており、前四半期の$5.98億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Iowa State Bankの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、29件増加しました、56件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStarbucksで、保有株数は34,080株、評価額は$320万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$958万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Iowa State Bankが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はStarbucksで、株数は34,080株、評価額は$320万でした。
- Iowa State Bankは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$347万でした。
- Iowa State Bankが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$260万相当を減らしました。
- Iowa State Bankは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$958万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Iowa State Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$5.92億のポートフォリオの41%を占めています。
- Iowa State Bankは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Iowa State Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$5.92億となりました。
2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のIowa State Bankの 13F報告書 に基づいています。