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B
BetterWealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.91億
売買回転率
6.74%
推定1年リターン
14.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+14.77%
3年間の予想リターン
+63.28%
5年予想リターン
+68.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.91億
運用資産残高の伸び率
+$2566万
(+4.5%)
資金フロー
+$2308万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.17%
保有額
89
新規
3
買い増し
25
減少
17
解消
3
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$3045万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$177万 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$82.7万 |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+$56.3万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$54.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$524万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$366万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$247万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$104万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$45.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.55% |
| 2 | 情報技術 | 10.6% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | ヘルスケア | 0.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.26億 | 21.4% |
2,845,172
+7,497
| +0.3% | +$33.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $8220万 | 13.91% |
1,085,581
+402,768
| +59% | +$3045万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $6750万 | 11.42% |
1,823,321
+14,586
| +0.8% | +$54.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5205万 | 8.81% |
156,307
-7,696
| -5% | -$247万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $3969万 | 6.72% |
544,736
+23,490
| +5% | +$177万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
$6.87億
| $3804万 | 6.44% |
581,424
-1,156
| -0.2% | -$7.68万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2348万 | 3.97% |
307,279
+2,655
| +0.9% | +$20.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $2087万 | 3.53% |
608,575
+23,989
| +4% | +$82.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1954万 | 3.31% |
165,890
+2,321
| +1% | +$28.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $1571万 | 2.66% |
354,130
+6,538
| +2% | +$31.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1225万 | 2.07% |
250,838
+2,455
| +1% | +$12.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1062万 | 1.8% |
223,855
+3,887
| +2% | +$18.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $997万 | 1.69% |
106,052
+1,431
| +1% | +$13.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $712万 | 1.2% |
164,439
-1,397
| -0.8% | -$6.02万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $548万 | 0.93% |
162,760
-1,545
| -0.9% | -$5.35万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $499万 | 0.85% |
125,715
-1,057
| -0.8% | -$4.17万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $497万 | 0.84% |
63,516
+1,329
| +2% | +$10.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $441万 | 0.75% |
12,954
-3,009
| -19% | -$104万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Shopify
SHOP
$2181億
| $296万 | 0.5% |
19,947
+1,630
| +9% | +$22.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $282万 | 0.48% |
59,834
+2,149
| +4% | +$10.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $222万 | 0.37% |
9,699
-1,656
| -15% | -$35.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $209万 | 0.35% |
7,913
-500
| -6% | -$13.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $209万 | 0.35% |
2,980
+14
| +0.5% | +$9,778 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $187万 | 0.32% |
40,257
+7,276
| +22% | +$34.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $157万 | 0.27% |
4,419
-138
| -3% | -$4.94万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
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BetterWealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BetterWealthは89銘柄を保有し、保有額は$5.91億でした。前四半期の$5.65億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
BetterWealthは2026年第3四半期に純新規資金として$2308万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、保有株数は11,412株、評価額は$54.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$247万相当を売却しました。
- BetterWealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、株数は11,412株、評価額は$54.4万でした。
- BetterWealthは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3045万でした。
- BetterWealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$247万相当を減らしました。
- BetterWealthは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$524万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BetterWealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.91億のポートフォリオの82%を占めています。
- BetterWealthは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- BetterWealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$5.91億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のBetterWealthの 13F報告書 に基づいています。