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B
BetterWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.91억
회전율
6.74%
1년 추정 수익률
14.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.77%
1년 예상 수익률
+14.77%
3년 예상 수익률
+63.28%
5년 예상 수익률
+68.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.91억
AUM 성장
+US$2566만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$2308만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.17%
보유액
89
신규
3
증가
25
축소
17
청산됨
3
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$3045만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$177만 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$82.7만 |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$56.3만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$524만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$366만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$247만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$104만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.55% |
| 2 | 정보기술 | 10.6% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 4 | 건강관리 | 0.61% |
| 5 | 임의소비재 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.26억 | 21.4% |
2,845,172
+7,497
| +0.3% | +US$33.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$8220만 | 13.91% |
1,085,581
+402,768
| +59% | +US$3045만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$6750만 | 11.42% |
1,823,321
+14,586
| +0.8% | +US$54.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5205만 | 8.81% |
156,307
-7,696
| -5% | -US$247만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$3969만 | 6.72% |
544,736
+23,490
| +5% | +US$177만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
US$6.87억
| US$3804만 | 6.44% |
581,424
-1,156
| -0.2% | -US$7.68만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2348만 | 3.97% |
307,279
+2,655
| +0.9% | +US$20.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$2087만 | 3.53% |
608,575
+23,989
| +4% | +US$82.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1954만 | 3.31% |
165,890
+2,321
| +1% | +US$28.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$1571만 | 2.66% |
354,130
+6,538
| +2% | +US$31.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1225만 | 2.07% |
250,838
+2,455
| +1% | +US$12.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1062만 | 1.8% |
223,855
+3,887
| +2% | +US$18.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$997만 | 1.69% |
106,052
+1,431
| +1% | +US$13.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$712만 | 1.2% |
164,439
-1,397
| -0.8% | -US$6.02만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$548만 | 0.93% |
162,760
-1,545
| -0.9% | -US$5.35만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$499만 | 0.85% |
125,715
-1,057
| -0.8% | -US$4.17만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$497만 | 0.84% |
63,516
+1,329
| +2% | +US$10.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$441만 | 0.75% |
12,954
-3,009
| -19% | -US$104만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$296만 | 0.5% |
19,947
+1,630
| +9% | +US$22.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$282만 | 0.48% |
59,834
+2,149
| +4% | +US$10.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$222만 | 0.37% |
9,699
-1,656
| -15% | -US$35.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$209만 | 0.35% |
7,913
-500
| -6% | -US$13.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$209만 | 0.35% |
2,980
+14
| +0.5% | +US$9.8천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$187만 | 0.32% |
40,257
+7,276
| +22% | +US$34.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$157만 | 0.27% |
4,419
-138
| -3% | -US$4.94만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
DSC
SIM
FFA
AIM
DWA
ECM
APA
STP
BetterWealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BetterWealth는 US$5.91억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.65억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
BetterWealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2308만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF으로, 11,412주를 보유했으며 가치는 US$54.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$247만 규모 줄였습니다.
- BetterWealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF으로, US$54.4만 상당의 11,412주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BetterWealth로, 추정 증가액은 US$3045만 규모예요.
- BetterWealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- BetterWealth는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$524만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BetterWealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.91억 중 82%를 차지해요.
- BetterWealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- BetterWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$5.91억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 BetterWealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.