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BetterWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.91억
회전율
6.74%
1년 추정 수익률
14.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.77%
1년 예상 수익률
+14.77%
3년 예상 수익률
+63.28%
5년 예상 수익률
+68.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.91억
AUM 성장
+US$2566만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$2308만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.17%
보유액
89
신규
3
증가
25
축소
17
청산됨
3
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$3045만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$177만 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$82.7만 |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$56.3만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$524만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$366만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$247만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$104만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.55% |
| 2 | 정보기술 | 10.6% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 4 | 건강관리 | 0.61% |
| 5 | 임의소비재 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$25.9만 | 0.04% |
737
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$3339억
| US$25.8만 | 0.04% |
318
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
78
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$25.4만 | 0.04% |
4,731
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
79
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.77억
| US$24.9만 | 0.04% |
23,400
+3,489
| +18% | +US$3.96만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
80
Starbucks
SBUX
US$1119억
| US$24.5만 | 0.04% |
2,603
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
81
US Bancorp
USB
US$905억
| US$23.6만 | 0.04% |
4,093
+2
| +0% | +US$125 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7억
| US$22.4만 | 0.04% |
7,796
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
83
Target
TGT
US$697억
| US$20.5만 | 0.03% |
+1,306
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777억
| US$20.4만 | 0.03% |
734
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
85
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$20.1만 | 0.03% |
2,426
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
86
PG&E
PCG
US$391억
| US$16.8만 | 0.03% |
13,731
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
87
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$80.7억
| – | – |
-94,439
| 청산됨 | -US$366만 | – |
|
|
88
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| – | – |
-125,450
| 청산됨 | -US$524만 | – |
|
89
Philips
PHG
US$250억
| – | – |
-8,039
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
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BetterWealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BetterWealth는 US$5.91억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.65억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
BetterWealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2308만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF으로, 11,412주를 보유했으며 가치는 US$54.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$247만 규모 줄였습니다.
- BetterWealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF으로, US$54.4만 상당의 11,412주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BetterWealth로, 추정 증가액은 US$3045만 규모예요.
- BetterWealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- BetterWealth는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$524만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BetterWealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.91억 중 82%를 차지해요.
- BetterWealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- BetterWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$5.91억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 BetterWealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.