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B
BetterWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.91억
회전율
6.74%
1년 추정 수익률
14.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.77%
1년 예상 수익률
+14.77%
3년 예상 수익률
+63.28%
5년 예상 수익률
+68.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.91억
AUM 성장
+US$2566만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$2308만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.17%
보유액
89
신규
3
증가
25
축소
17
청산됨
3
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$3045만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$177만 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$82.7만 |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$56.3만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$524만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$366만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$247만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$104만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.55% |
| 2 | 정보기술 | 10.6% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 4 | 건강관리 | 0.61% |
| 5 | 임의소비재 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
| US$147만 | 0.25% |
24,754
-1,438
| -5% | -US$8.82만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
27
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$131만 | 0.22% |
29,011
+2,246
| +8% | +US$10.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$116만 | 0.2% |
17,488
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$100만 | 0.17% |
18,261
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$93.7만 | 0.16% |
1,826
+6
| +0.3% | +US$2.78천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$90.9만 | 0.15% |
1,826
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$88.8만 | 0.15% |
12,579
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
33
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52억
| US$84.9만 | 0.14% |
17,134
+92
| +0.5% | +US$4.68천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$84.4만 | 0.14% |
1,140
+2
| +0.2% | +US$1.43천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$82.3만 | 0.14% |
3,302
-483
| -13% | -US$12.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$77.7만 | 0.13% |
2,208
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$75.7만 | 0.13% |
654
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$73.1만 | 0.12% |
1,195
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$72.8만 | 0.12% |
1,423
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
40
Chevron
CVX
US$4413억
| US$69.4만 | 0.12% |
3,399
-249
| -7% | -US$4.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$67.4만 | 0.11% |
1,802
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$65.2만 | 0.11% |
13,490
+422
| +3% | +US$2.03만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
43
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$61만 | 0.1% |
9,502
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
44
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$58.1만 | 0.1% |
1,464
-31
| -2% | -US$1.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
45
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.37억
| US$54.4만 | 0.09% |
+11,412
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$52.6만 | 0.09% |
1,528
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
KLA
KLAC
US$2163억
| US$52.4만 | 0.09% |
2,687
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
48
Zymeworks
ZYME
US$18억
| US$49.3만 | 0.08% |
18,622
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$41.8만 | 0.07% |
5,825
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$41.7만 | 0.07% |
3,872
-384
| -9% | -US$4.33만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
DSC
SIM
FFA
AIM
DWA
ECM
APA
STP
BetterWealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BetterWealth는 US$5.91억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.65억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
BetterWealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2308만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF으로, 11,412주를 보유했으며 가치는 US$54.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$247만 규모 줄였습니다.
- BetterWealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF으로, US$54.4만 상당의 11,412주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BetterWealth로, 추정 증가액은 US$3045만 규모예요.
- BetterWealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- BetterWealth는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$524만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BetterWealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.91억 중 82%를 차지해요.
- BetterWealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- BetterWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$5.91억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 BetterWealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.