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B

BetterWealth Portfolio-Positionen

AUM 591 Mio. $ Umschlag 6,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,17 %
Position
89
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+30,5 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,77 Mio. $
3
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+827.095 $
4
DFCA-Symbol
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
+562.831 $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+544.896 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+5,24 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+3,66 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,47 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,04 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+455.949 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,55 %
2 Technologie 10,6 %
3 Kommunikationsdienste 0,89 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCEB-Symbol
26
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,25 %
24.754
-1.438
-5 % -88.216 $
2023 Q1
14 Quartale
DFSI-Symbol
27
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,22 %
29.011
+2.246
+8 % +103.898 $
2023 Q1
14 Quartale
DFAT-Symbol
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,2 %
17.488
– –
2022 Q2
17 Quartale
DFUV-Symbol
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1 Mio. $ 0,17 %
18.261
– –
2022 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
30
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
936.555 $ 0,16 %
1.826
+6
+0,3 % +2.775 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
909.256 $ 0,15 %
1.826
– –
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
888.184 $ 0,15 %
12.579
– –
2025 Q1
6 Quartale
DFSB-Symbol
33
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
848.963 $ 0,14 %
17.134
+92
+0,5 % +4.675 $
2023 Q1
14 Quartale
QQQ-Symbol
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
843.504 $ 0,14 %
1.140
+2
+0,2 % +1.429 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
822.693 $ 0,14 %
3.302
-483
-13 % -122.719 $
2021 Q4
19 Quartale
VV-Symbol
36
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
776.816 $ 0,13 %
2.208
– –
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
37
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
756.538 $ 0,13 %
654
– –
2023 Q2
13 Quartale
AMD-Symbol
38
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
731.053 $ 0,12 %
1.195
– –
2025 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
39
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
727.844 $ 0,12 %
1.423
– –
2023 Q1
14 Quartale
CVX-Symbol
40
Chevron
CVX
441 Mrd. $
694.110 $ 0,12 %
3.399
-249
-7 % -49.030 $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
674.272 $ 0,11 %
1.802
– –
2026 Q1
2 Quartale
DFSE-Symbol
42
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
652.262 $ 0,11 %
13.490
+422
+3 % +20.255 $
2023 Q1
14 Quartale
ES-Symbol
43
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
609.648 $ 0,1 %
9.502
– –
2025 Q3
4 Quartale
ADI-Symbol
44
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
580.783 $ 0,1 %
1.464
-31
-2 % -11.678 $
2026 Q1
2 Quartale
DFCA-Symbol
45
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
537 Mio. $
544.018 $ 0,09 %
+11.412
Neu +562.831 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
525.873 $ 0,09 %
1.528
– –
2025 Q2
5 Quartale
KLAC-Symbol
47
KLA
KLAC
216 Mrd. $
523.717 $ 0,09 %
2.687
– –
2023 Q3
12 Quartale
ZYME-Symbol
48
Zymeworks
ZYME
1,8 Mrd. $
493.297 $ 0,08 %
18.622
– –
2026 Q2
1 Quartal
MAGS-Symbol
49
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
417.594 $ 0,07 %
5.825
– –
2024 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
50
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
416.767 $ 0,07 %
3.872
-384
-9 % -43.262 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2
3 4

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DSC
Duncker Streett & Co St. Louis, Missouri 591 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Studio Investment Management Chicago, Illinois 592 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Florida Financial Advisors Tampa, Florida 592 Mio. $ AUM 69,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APA
Astoria Portfolio Advisors New York 593 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STP
Science & Technology Partners New York 593 Mio. $ AUM 259,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BetterWealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BetterWealth 89 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 565 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

BetterWealth investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 Aktien im Wert von 544.018 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 2,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BetterWealth im Q3 2026 war Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 Aktien im Wert von 544.018 $.
  • BetterWealth hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BetterWealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • BetterWealth hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BetterWealth machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
  • BetterWealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BetterWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 591 Mio. $.

Auf Grundlage der von BetterWealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .