BetterWealths U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BetterWealth Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-94.439	Geschlossen	-3,66 Mio. $	–	87
2026 Q2	3,66 Mio. $	Verkaufen	94.439 -2.173	-2 %	-81.221 $	0,65 %	20
2026 Q1	3,39 Mio. $	Verkaufen	96.612 -3.711	-4 %	-131.155 $	0,66 %	20
2025 Q4	3,3 Mio. $	Verkaufen	100.323 -2.710	-3 %	-87.163 $	0,75 %	19
2025 Q3	3,28 Mio. $	Verkaufen	103.033 -9.719	-9 %	-303.632 $	0,78 %	19
2025 Q2	3,32 Mio. $	Verkaufen	112.752 -8.839	-7 %	-244.735 $	0,85 %	18
2025 Q1	3,42 Mio. $	Verkaufen	121.591 -112.117	-48 %	-3,39 Mio. $	0,96 %	18
2024 Q4	7,19 Mio. $	Verkaufen	233.708 -395.037	-63 %	-12,5 Mio. $	1,98 %	10
2024 Q3	19,4 Mio. $	Kaufen	628.745 +17.944	+3 %	+537.792 $	5,72 %	5
2024 Q2	17,6 Mio. $	Kaufen	610.801 +13.715	+2 %	+398.009 $	5,6 %	5
2024 Q1	18 Mio. $	Kaufen	597.086 +6.851	+1 %	+195.398 $	5,85 %	5
2023 Q4	17,2 Mio. $	Verkaufen	590.235 -2.350	-0,4 %	-60.979 $	5,88 %	5
2023 Q3	15 Mio. $	Verkaufen	592.585 -3.343	-0,6 %	-88.193 $	6,05 %	5
2023 Q2	15,3 Mio. $	Kaufen	595.928 +8.748	+1 %	+213.989 $	5,96 %	5
2023 Q1	14,6 Mio. $	Kaufen	587.180 +15.590	+3 %	+408.561 $	5,92 %	5
2022 Q4	14,2 Mio. $	Kaufen	571.590 +27.779	+5 %	+686.855 $	6,37 %	5
2022 Q3	11,8 Mio. $	Kaufen	543.811 +25.547	+5 %	+611.588 $	6,1 %	7
2022 Q2	11,7 Mio. $	Kaufen	+518.264	Neu	+12,7 Mio. $	5,77 %	7

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von BetterWealth: Q3 2026 im Rückblick

BetterWealth hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 94.439 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,66 Mio. $.

BetterWealth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFSV und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 19,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

BetterWealth meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
BetterWealth verkaufte 94.439 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,66 Mio. $.
BetterWealth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von BetterWealth in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 19,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von BetterWealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .