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ISB

Iowa State Bank Portfolio-Positionen

AUM 592 Mio. $ Umschlag 12,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,66 %
AUM
592 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,68 Mio. $
Kapitalfluss
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,43 %
Position
125
Neu
7
Aufgestockt
29
Reduziert
56
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+3,52 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,47 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,34 Mio. $
4
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+2,31 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+9,6 Mio. $
2
WM-Symbol
Waste Management
WM
+3,01 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,01 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+2,64 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,99 %
2 Technologie 22,68 %
3 Finanzwesen 12,8 %
4 Gesundheitswesen 8,73 %
5 Industrie 7,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
35,4 Mio. $ 5,98 %
365.493
+12.569
+4 % +1,24 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPHY-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
34,7 Mio. $ 5,86 %
1.535.008
+99.435
+7 % +2,31 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,5 Mio. $ 4,81 %
85.537
+10.803
+14 % +3,47 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
28,2 Mio. $ 4,77 %
392.508
+8.526
+2 % +643.368 $
2019 Q3
28 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
23,2 Mio. $ 3,92 %
285.500
+3.622
+1 % +291.421 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22,3 Mio. $ 3,76 %
43.399
+3.222
+8 % +1,49 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,5 Mio. $ 3,63 %
93.960
+516
+0,6 % +110.628 $
2023 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,28 %
58.592
-2.880
-5 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,1 Mio. $ 3,06 %
52.673
-7.479
-12 % -2,6 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
14 Mio. $ 2,36 %
102.602
+234
+0,2 % +33.862 $
2019 Q4
27 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,24 %
122.898
-1.460
-1 % -164.486 $
2013 Q2
53 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,95 %
44.079
-1.187
-3 % -304.301 $
2013 Q2
53 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,3 Mio. $ 1,91 %
45.250
-1.776
-4 % -451.240 $
2019 Q3
28 Quartale
MS-Symbol
14
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
10 Mio. $ 1,7 %
53.406
+370
+0,7 % +78.615 $
2019 Q3
28 Quartale
EMR-Symbol
15
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,62 %
61.866
-1.537
-2 % -231.272 $
2013 Q2
53 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,96 Mio. $ 1,51 %
12.361
-2.135
-15 % -1,33 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,85 Mio. $ 1,5 %
43.337
+1.015
+2 % +199.860 $
2013 Q2
53 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,48 %
31.507
+871
+3 % +255.790 $
2025 Q1
6 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,43 %
21.236
-36
-0,2 % -12.811 $
2024 Q1
10 Quartale
CAH-Symbol
20
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,42 %
37.726
-395
-1 % -91.844 $
2013 Q2
53 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,4 %
31.226
-2.168
-6 % -571.959 $
2013 Q2
53 Quartale
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
152 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,37 %
18.920
-462
-2 % -192.810 $
2016 Q1
42 Quartale
DIA-Symbol
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,28 %
14.840
– –
2015 Q4
43 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,45 Mio. $ 1,26 %
14.961
-400
-3 % -201.809 $
2013 Q2
53 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,23 %
9.569
-250
-3 % -189.917 $
2014 Q1
50 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIM
Studio Investment Management Chicago, Illinois 592 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Florida Financial Advisors Tampa, Florida 592 Mio. $ AUM 69,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Astoria Portfolio Advisors New York 593 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STP
Science & Technology Partners New York 593 Mio. $ AUM 259,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JE
JMAC Enterprises Newtown, Pennsylvania 593 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Iowa State Bank für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Iowa State Bank 125 Positionen im Wert von 592 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 598 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Iowa State Bank für Q3 2026 weist 7 neu, 29 erhöht, 56 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Starbucks: 34.080 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Iowa State Bank im Q3 2026 war Starbucks: 34.080 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • Iowa State Bank hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Iowa State Bank im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,6 Mio. $.
  • Iowa State Bank hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Iowa State Bank machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 592 Mio. $ aus.
  • Iowa State Bank eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Iowa State Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 592 Mio. $.

Auf Grundlage der von Iowa State Bank für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .