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Iowa State Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 592 mi
Giro
12,8%
Retorno est. (1 ano)
21,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,84%
Retorno est. (1 ano)
+21,15%
Retorno est. (3 anos)
+85,7%
Retorno est. (5 anos)
+97,58%
Retorno est. (10 anos)
+280,66%
AUM
US$ 592 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,68 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,43%
Posição
125
Nova
7
Aumentada
29
Reduzida
56
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,47 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,01 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,99% |
| 2 | Tecnologia | 22,68% |
| 3 | Financeiro | 12,8% |
| 4 | Saúde | 8,73% |
| 5 | Bens industriais | 7,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 35,4 mi | 5,98% |
365.493
+12.569
| +4% | +US$ 1,24 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 34,7 mi | 5,86% |
1.535.008
+99.435
| +7% | +US$ 2,31 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 28,5 mi | 4,81% |
85.537
+10.803
| +14% | +US$ 3,47 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 28,2 mi | 4,77% |
392.508
+8.526
| +2% | +US$ 643 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 23,2 mi | 3,92% |
285.500
+3.622
| +1% | +US$ 291 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 22,3 mi | 3,76% |
43.399
+3.222
| +8% | +US$ 1,49 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 21,5 mi | 3,63% |
93.960
+516
| +0,6% | +US$ 111 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 19,4 mi | 3,28% |
58.592
-2.880
| -5% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 18,1 mi | 3,06% |
52.673
-7.479
| -12% | -US$ 2,6 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 14 mi | 2,36% |
102.602
+234
| +0,2% | +US$ 33,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 13,2 mi | 2,24% |
122.898
-1.460
| -1% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 11,5 mi | 1,95% |
44.079
-1.187
| -3% | -US$ 304 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 11,3 mi | 1,91% |
45.250
-1.776
| -4% | -US$ 451 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 10 mi | 1,7% |
53.406
+370
| +0,7% | +US$ 78,6 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 9,6 mi | 1,62% |
61.866
-1.537
| -2% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 8,96 mi | 1,51% |
12.361
-2.135
| -15% | -US$ 1,33 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 8,85 mi | 1,5% |
43.337
+1.015
| +2% | +US$ 200 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 8,76 mi | 1,48% |
31.507
+871
| +3% | +US$ 256 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 8,44 mi | 1,43% |
21.236
-36
| -0,2% | -US$ 12,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
| US$ 8,39 mi | 1,42% |
37.726
-395
| -1% | -US$ 91,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 8,27 mi | 1,4% |
31.226
-2.168
| -6% | -US$ 572 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 8,13 mi | 1,37% |
18.920
-462
| -2% | -US$ 193 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,4 bi
| US$ 7,55 mi | 1,28% |
14.840
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 7,45 mi | 1,26% |
14.961
-400
| -3% | -US$ 202 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 7,3 mi | 1,23% |
9.569
-250
| -3% | -US$ 190 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFA
Revisão da carteira de Iowa State Bank no T3 2026
No T3 2026, Iowa State Bank detinha 125 posições no valor de US$ 592 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 598 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Iowa State Bank mostra 7 novas, 29 aumentaram, 56 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Starbucks: 34.080 ações no valor de US$ 3,2 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 9,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Iowa State Bank no T3 2026 foi Starbucks: 34.080 ações no valor de US$ 3,2 mi.
- Iowa State Bank foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,47 mi.
- A maior redução de Iowa State Bank em T3 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 2,6 mi.
- Iowa State Bank encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de Iowa State Bank representam 41% de sua carteira de US$ 592 mi no T3 2026.
- Iowa State Bank abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Iowa State Bank caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 592 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Iowa State Bank referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.