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Iowa State Bank 投資組合持股
AUM
US$5.92億
週轉率
12.8%
1年估算報酬率
21.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.84%
1年估算報酬率
+21.15%
3年估算報酬率
+85.7%
5年估算報酬率
+97.58%
10年估算報酬率
+280.66%
AUM
US$5.92億
AUM 成長
-US$668萬
(-1.1%)
資金流向
-US$1339萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.43%
持股
125
新
7
增持
29
減碼
56
已平倉
9
平均持有時間
6.3
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$352萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$347萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$334萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$231萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$958萬 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$301萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$301萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$264萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$260萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.99% |
| 2 | 資訊科技 | 22.68% |
| 3 | 金融 | 12.8% |
| 4 | 醫療保健 | 8.73% |
| 5 | 工業 | 7.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$3541萬 | 5.98% |
365,493
+12,569
| +4% | +US$124萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$3468萬 | 5.86% |
1,535,008
+99,435
| +7% | +US$231萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$2849萬 | 4.81% |
85,537
+10,803
| +14% | +US$347萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$2824萬 | 4.77% |
392,508
+8,526
| +2% | +US$64.3萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460億
| US$2317萬 | 3.92% |
285,500
+3,622
| +1% | +US$29.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2226萬 | 3.76% |
43,399
+3,222
| +8% | +US$149萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$2146萬 | 3.63% |
93,960
+516
| +0.6% | +US$11.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$1938萬 | 3.28% |
58,592
-2,880
| -5% | -US$101萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$1812萬 | 3.06% |
52,673
-7,479
| -12% | -US$260萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050億
| US$1396萬 | 2.36% |
102,602
+234
| +0.2% | +US$3.39萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$1323萬 | 2.24% |
122,898
-1,460
| -1% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$1153萬 | 1.95% |
44,079
-1,187
| -3% | -US$30.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$1127萬 | 1.91% |
45,250
-1,776
| -4% | -US$45.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2884億
| US$1004萬 | 1.7% |
53,406
+370
| +0.7% | +US$7.86萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$920億
| US$960萬 | 1.62% |
61,866
-1,537
| -2% | -US$23.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$896萬 | 1.51% |
12,361
-2,135
| -15% | -US$133萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4595億
| US$885萬 | 1.5% |
43,337
+1,015
| +2% | +US$20萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749億
| US$876萬 | 1.48% |
31,507
+871
| +3% | +US$25.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2994億
| US$844萬 | 1.43% |
21,236
-36
| -0.2% | -US$1.28萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Cardinal Health
CAH
US$580億
| US$839萬 | 1.42% |
37,726
-395
| -1% | -US$9.18萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$827萬 | 1.4% |
31,226
-2,168
| -6% | -US$57.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Eaton
ETN
US$1437億
| US$813萬 | 1.37% |
18,920
-462
| -2% | -US$19.3萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448億
| US$755萬 | 1.28% |
14,840
| – | – |
2015 Q4
43個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$745萬 | 1.26% |
14,961
-400
| -3% | -US$20.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$730萬 | 1.23% |
9,569
-250
| -3% | -US$19萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
相似基金
FFA
RI
Iowa State Bank的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Iowa State Bank持有125個部位，管理資產為US$5.92億，較前一季的US$5.98億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Iowa State Bank的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加29檔、減碼56檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Starbucks：共34,080股，價值US$320萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$958萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
- Iowa State Bank在2026年第3季最大筆買進的是Starbucks：共買進34,080股，價值US$320萬。
- Iowa State Bank在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$347萬。
- Iowa State Bank在2026年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$260萬。
- Iowa State Bank於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$958萬。
- 在2026年第3季，Iowa State Bank的投資組合規模為US$5.92億，前十大持股占41%。
- Iowa State Bank在2026年第3季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- Iowa State Bank的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$5.92億。
根據Iowa State Bank的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。