¡Ya estamos en !
Descubre más
Iowa State Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 592 M
Rotación
12.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+280.66%
AUM
USD 592 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.68 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.43%
Posición
125
Nuevas
7
Aumentadas
29
Reducidas
56
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.99% |
| 2 | Tecnología | 22.68% |
| 3 | Finanzas | 12.8% |
| 4 | Salud | 8.73% |
| 5 | Industriales | 7.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 35.4 M | 5.98% |
365,493
+12,569
| +4% | +USD 1.24 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 34.7 M | 5.86% |
1,535,008
+99,435
| +7% | +USD 2.31 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 28.5 M | 4.81% |
85,537
+10,803
| +14% | +USD 3.47 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 28.2 M | 4.77% |
392,508
+8,526
| +2% | +USD 643 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 23.2 M | 3.92% |
285,500
+3,622
| +1% | +USD 291 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 22.3 M | 3.76% |
43,399
+3,222
| +8% | +USD 1.49 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 21.5 M | 3.63% |
93,960
+516
| +0.6% | +USD 111 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 19.4 M | 3.28% |
58,592
-2,880
| -5% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 18.1 M | 3.06% |
52,673
-7,479
| -12% | -USD 2.6 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 14 M | 2.36% |
102,602
+234
| +0.2% | +USD 33.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 13.2 M | 2.24% |
122,898
-1,460
| -1% | -USD 164 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 11.5 M | 1.95% |
44,079
-1,187
| -3% | -USD 304 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 11.3 M | 1.91% |
45,250
-1,776
| -4% | -USD 451 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
14
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 10 M | 1.7% |
53,406
+370
| +0.7% | +USD 78.6 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 9.6 M | 1.62% |
61,866
-1,537
| -2% | -USD 231 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 8.96 M | 1.51% |
12,361
-2,135
| -15% | -USD 1.33 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 8.85 M | 1.5% |
43,337
+1,015
| +2% | +USD 200 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 8.76 M | 1.48% |
31,507
+871
| +3% | +USD 256 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 8.44 M | 1.43% |
21,236
-36
| -0.2% | -USD 12.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 8.39 M | 1.42% |
37,726
-395
| -1% | -USD 91.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 8.27 M | 1.4% |
31,226
-2,168
| -6% | -USD 572 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 8.13 M | 1.37% |
18,920
-462
| -2% | -USD 193 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 7.55 M | 1.28% |
14,840
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 7.45 M | 1.26% |
14,961
-400
| -3% | -USD 202 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 7.3 M | 1.23% |
9,569
-250
| -3% | -USD 190 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fondos similares
FFA
Revisión del portafolio de Iowa State Bank en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Iowa State Bank mantenía 125 posiciones valuadas en USD 592 M, un 1.1% menos que los USD 598 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Iowa State Bank muestra 7 nuevos, Aumentaron 29, 56 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Starbucks: 34,080 acciones con un valor de USD 3.2 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 9.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Iowa State Bank en T3 2026 fue Starbucks: 34,080 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- Iowa State Bank fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.47 M.
- La mayor reducción de Iowa State Bank durante T3 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 2.6 M.
- Iowa State Bank cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de Iowa State Bank representan 41% de su cartera de USD 592 M en T3 2026.
- Iowa State Bank abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Iowa State Bank cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 592 M.
Según el Informe 13F de Iowa State Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.