에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ISB
Iowa State Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.92억
회전율
12.8%
1년 추정 수익률
21.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.84%
1년 예상 수익률
+21.15%
3년 예상 수익률
+85.7%
5년 예상 수익률
+97.58%
10년 예상 수익률
+280.66%
AUM
US$5.92억
AUM 성장
-US$668만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$1339만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.43%
보유액
125
신규
7
증가
29
축소
56
청산됨
9
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$352만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$347만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$334만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$231만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$958만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$301만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$301만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$264만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.99% |
| 2 | 정보기술 | 22.68% |
| 3 | 금융 | 12.8% |
| 4 | 건강관리 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 7.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1891억
| US$3541만 | 5.98% |
365,493
+12,569
| +4% | +US$124만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$3468만 | 5.86% |
1,535,008
+99,435
| +7% | +US$231만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2849만 | 4.81% |
85,537
+10,803
| +14% | +US$347만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$2824만 | 4.77% |
392,508
+8,526
| +2% | +US$64.3만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$2317만 | 3.92% |
285,500
+3,622
| +1% | +US$29.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2226만 | 3.76% |
43,399
+3,222
| +8% | +US$149만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$2146만 | 3.63% |
93,960
+516
| +0.6% | +US$11.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8889억
| US$1938만 | 3.28% |
58,592
-2,880
| -5% | -US$101만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$1812만 | 3.06% |
52,673
-7,479
| -12% | -US$260만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$1396만 | 2.36% |
102,602
+234
| +0.2% | +US$3.39만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4215억
| US$1323만 | 2.24% |
122,898
-1,460
| -1% | -US$16.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5027억
| US$1153만 | 1.95% |
44,079
-1,187
| -3% | -US$30.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$1127만 | 1.91% |
45,250
-1,776
| -4% | -US$45.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2813억
| US$1004만 | 1.7% |
53,406
+370
| +0.7% | +US$7.86만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$899억
| US$960만 | 1.62% |
61,866
-1,537
| -2% | -US$23.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$896만 | 1.51% |
12,361
-2,135
| -15% | -US$133만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4414억
| US$885만 | 1.5% |
43,337
+1,015
| +2% | +US$20만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777억
| US$876만 | 1.48% |
31,507
+871
| +3% | +US$25.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2835억
| US$844만 | 1.43% |
21,236
-36
| -0.2% | -US$1.28만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Cardinal Health
CAH
US$582억
| US$839만 | 1.42% |
37,726
-395
| -1% | -US$9.18만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6128억
| US$827만 | 1.4% |
31,226
-2,168
| -6% | -US$57.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Eaton
ETN
US$1520억
| US$813만 | 1.37% |
18,920
-462
| -2% | -US$19.3만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450억
| US$755만 | 1.28% |
14,840
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$745만 | 1.26% |
14,961
-400
| -3% | -US$20.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8180억
| US$730만 | 1.23% |
9,569
-250
| -3% | -US$19만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
FFA
DSC
APA
STP
JE
AIM
DWA
Iowa State Bank의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Iowa State Bank의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$5.92억였으며 전 분기 US$5.98억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Iowa State Bank의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 29개 증가, 56개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Starbucks으로, 34,080주를 보유했으며 가치는 US$320만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$958만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Iowa State Bank의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Starbucks으로, US$320만 상당의 34,080주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Iowa State Bank로, 추정 증가액은 US$347만 규모예요.
- Iowa State Bank의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$260만예요.
- Iowa State Bank는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$958만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Iowa State Bank의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.92억 중 41%를 차지해요.
- Iowa State Bank는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Iowa State Bank의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$5.92억가 됐어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Iowa State Bank의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.