BetterWealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BetterWealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,16 Mio. $	Halten	17.488	–	–	0,2 %	28
2026 Q2	1,22 Mio. $	Verkaufen	17.488 -258	-1 %	-17.241 $	0,22 %	29
2026 Q1	1,11 Mio. $	Verkaufen	17.746 -602	-3 %	-38.234 $	0,22 %	30
2025 Q4	1,09 Mio. $	Verkaufen	18.348 -1.314	-7 %	-76.674 $	0,25 %	29
2025 Q3	1,14 Mio. $	Verkaufen	19.662 -4.503	-19 %	-256.482 $	0,27 %	30
2025 Q2	1,3 Mio. $	Verkaufen	24.165 -382	-2 %	-19.455 $	0,33 %	25
2025 Q1	1,26 Mio. $	Verkaufen	24.547 -40.303	-62 %	-2,22 Mio. $	0,35 %	25
2024 Q4	3,61 Mio. $	Kaufen	64.850 +64	+0,1 %	+3.662 $	0,99 %	18
2024 Q3	3,6 Mio. $	Verkaufen	64.786 -3.458	-5 %	-186.972 $	1,07 %	14
2024 Q2	3,54 Mio. $	Verkaufen	68.244 -4.050	-6 %	-212.445 $	1,13 %	13
2024 Q1	3,93 Mio. $	Verkaufen	72.294 -4.120	-5 %	-212.093 $	1,28 %	13
2023 Q4	4 Mio. $	Kaufen	76.414 +241	+0,3 %	+11.267 $	1,37 %	14
2023 Q3	3,48 Mio. $	Verkaufen	76.173 -1.503	-2 %	-71.378 $	1,4 %	13
2023 Q2	3,6 Mio. $	Verkaufen	77.676 -15.955	-17 %	-700.228 $	1,4 %	13
2023 Q1	4,17 Mio. $	Verkaufen	93.631 -7.617	-8 %	-353.166 $	1,69 %	13
2022 Q4	4,45 Mio. $	Verkaufen	101.248 -2.884	-3 %	-126.676 $	2 %	12
2022 Q3	4,06 Mio. $	Verkaufen	104.132 -1.575	-1 %	-67.184 $	2,09 %	11
2022 Q2	4,25 Mio. $	Kaufen	+105.707	Neu	+4,64 Mio. $	2,1 %	11
2022 Q1	–	Verkaufen	-167.716	Geschlossen	-7,97 Mio. $	–	40
2021 Q4	7,97 Mio. $	Kaufen	+167.716	Neu	+7,88 Mio. $	5,59 %	5

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von BetterWealth: Q3 2026 im Rückblick

BetterWealth hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 17.488 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

BetterWealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 7,97 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BetterWealth 17.488 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,16 Mio. $.
BetterWealth ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von BetterWealth aus und war dessen Position auf Rang 28.
BetterWealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von BetterWealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 7,97 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von BetterWealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .