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B
BetterWealth Portfolio-Positionen
AUM
591 Mio. $
Umschlag
6,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,7 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,17 %
Position
89
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+30,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+827.095 $ |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+562.831 $ |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+544.896 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+5,24 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,47 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+455.949 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,55 % |
| 2 | Technologie | 10,6 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 413.014 $ | 0,07 % |
2.538
+1
| +0 % | +156 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
52
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 412.276 $ | 0,07 % |
9.847
-1.414
| -13 % | -58.591 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 397.155 $ | 0,07 % |
1.838
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
54
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 388.781 $ | 0,07 % |
1.183
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 387.492 $ | 0,07 % |
3.729
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 384.333 $ | 0,07 % |
13.991
-87
| -0,6 % | -2.420 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 355.016 $ | 0,06 % |
1.248
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 348.388 $ | 0,06 % |
480
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 345.327 $ | 0,06 % |
4.065
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
60
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 337.227 $ | 0,06 % |
1.445
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 335.218 $ | 0,06 % |
10.652
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 325.936 $ | 0,06 % |
+1.482
| Neu | +351.917 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 309.960 $ | 0,05 % |
10.332
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
64
Exponent
EXPO
3,42 Mrd. $
| 305.315 $ | 0,05 % |
4.667
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 299.401 $ | 0,05 % |
905
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
66
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 292.405 $ | 0,05 % |
3.756
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 290.562 $ | 0,05 % |
381
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
68
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 285.784 $ | 0,05 % |
678
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 282.256 $ | 0,05 % |
3.526
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 277.536 $ | 0,05 % |
9.469
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
71
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 275.960 $ | 0,05 % |
698
+147
| +27 % | +63.518 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
72
Costco
COST
438 Mrd. $
| 268.550 $ | 0,05 % |
295
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 268.514 $ | 0,05 % |
1.459
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
74
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 268.408 $ | 0,05 % |
252
-480
| -66 % | -455.949 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Avidbank Holdings
AVBH
340 Mio. $
| 262.877 $ | 0,04 % |
8.484
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von BetterWealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BetterWealth 89 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 565 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
BetterWealth investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 Aktien im Wert von 544.018 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 2,47 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BetterWealth im Q3 2026 war Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 Aktien im Wert von 544.018 $.
- BetterWealth hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BetterWealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
- BetterWealth hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BetterWealth machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
- BetterWealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BetterWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 591 Mio. $.
Auf Grundlage der von BetterWealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .