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BetterWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 591 mi
Giro
6,74%
Retorno est. (1 ano)
14,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,77%
Retorno est. (1 ano)
+14,77%
Retorno est. (3 anos)
+63,28%
Retorno est. (5 anos)
+68,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 591 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,7 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,17%
Posição
89
Nova
3
Aumentada
25
Reduzida
17
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 30,5 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$ 563 mil |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 545 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 5,24 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 456 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,55% |
| 2 | Tecnologia | 10,6% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 4 | Saúde | 0,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 413 mil | 0,07% |
2.538
+1
| +0% | +US$ 156 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 412 mil | 0,07% |
9.847
-1.414
| -13% | -US$ 58,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 397 mil | 0,07% |
1.838
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 389 mil | 0,07% |
1.183
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 387 mil | 0,07% |
3.729
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 384 mil | 0,07% |
13.991
-87
| -0,6% | -US$ 2,42 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 355 mil | 0,06% |
1.248
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 348 mil | 0,06% |
480
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 345 mil | 0,06% |
4.065
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 337 mil | 0,06% |
1.445
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 335 mil | 0,06% |
10.652
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 326 mil | 0,06% |
+1.482
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 310 mil | 0,05% |
10.332
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Exponent
EXPO
US$ 3,45 bi
| US$ 305 mil | 0,05% |
4.667
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 299 mil | 0,05% |
905
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,7 bi
| US$ 292 mil | 0,05% |
3.756
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 291 mil | 0,05% |
381
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 286 mil | 0,05% |
678
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 282 mil | 0,05% |
3.526
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 278 mil | 0,05% |
9.469
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 276 mil | 0,05% |
698
+147
| +27% | +US$ 63,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 269 mil | 0,05% |
295
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 269 mil | 0,05% |
1.459
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
74
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 268 mil | 0,05% |
252
-480
| -66% | -US$ 456 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Avidbank Holdings
AVBH
US$ 341 mi
| US$ 263 mil | 0,04% |
8.484
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFA
Revisão da carteira de BetterWealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BetterWealth detinha 89 posições avaliadas em US$ 591 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 565 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
BetterWealth alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 ações no valor de US$ 544 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior compra de BetterWealth no T3 2026 foi Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 ações no valor de US$ 544 mil.
- BetterWealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 30,5 mi.
- A maior redução de BetterWealth em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- BetterWealth encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,24 mi.
- As dez maiores posições de BetterWealth representam 82% de sua carteira de US$ 591 mi no T3 2026.
- BetterWealth abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de BetterWealth subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 591 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BetterWealth referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.