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BetterWealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.91億
売買回転率
6.74%
推定1年リターン
14.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+14.77%
3年間の予想リターン
+63.28%
5年予想リターン
+68.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.91億
運用資産残高の伸び率
+$2566万
(+4.5%)
資金フロー
+$2308万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.17%
保有額
89
新規
3
買い増し
25
減少
17
解消
3
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$3045万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$177万 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$82.7万 |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+$56.3万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$54.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$524万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$366万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$247万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$104万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$45.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.55% |
| 2 | 情報技術 | 10.6% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | ヘルスケア | 0.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $41.3万 | 0.07% |
2,538
+1
| +0% | +$156 |
2022 Q4
15四半期
|
|
52
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $41.2万 | 0.07% |
9,847
-1,414
| -13% | -$5.86万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $39.7万 | 0.07% |
1,838
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
54
Lam Research
LRCX
$3297億
| $38.9万 | 0.07% |
1,183
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $38.7万 | 0.07% |
3,729
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $38.4万 | 0.07% |
13,991
-87
| -0.6% | -$2,420 |
2026 Q1
2四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $35.5万 | 0.06% |
1,248
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $34.8万 | 0.06% |
480
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $34.5万 | 0.06% |
4,065
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
60
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $33.7万 | 0.06% |
1,445
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
61
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$283億
| $33.5万 | 0.06% |
10,652
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
62
IBM
IBM
$2279億
| $32.6万 | 0.06% |
+1,482
| 新規 | +$35.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $31万 | 0.05% |
10,332
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
64
Exponent
EXPO
$34.5億
| $30.5万 | 0.05% |
4,667
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $29.9万 | 0.05% |
905
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
66
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$37億
| $29.2万 | 0.05% |
3,756
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $29.1万 | 0.05% |
381
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
68
Amgen
AMGN
$2373億
| $28.6万 | 0.05% |
678
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
69
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $28.2万 | 0.05% |
3,526
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
70
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $27.8万 | 0.05% |
9,469
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
71
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $27.6万 | 0.05% |
698
+147
| +27% | +$6.35万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
72
Costco
COST
$4407億
| $26.9万 | 0.05% |
295
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
73
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $26.9万 | 0.05% |
1,459
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
74
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $26.8万 | 0.05% |
252
-480
| -66% | -$45.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
Avidbank Holdings
AVBH
$3.41億
| $26.3万 | 0.04% |
8,484
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
FFA
BetterWealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BetterWealthは89銘柄を保有し、保有額は$5.91億でした。前四半期の$5.65億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
BetterWealthは2026年第3四半期に純新規資金として$2308万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、保有株数は11,412株、評価額は$54.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$247万相当を売却しました。
- BetterWealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、株数は11,412株、評価額は$54.4万でした。
- BetterWealthは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3045万でした。
- BetterWealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$247万相当を減らしました。
- BetterWealthは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$524万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BetterWealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.91億のポートフォリオの82%を占めています。
- BetterWealthは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- BetterWealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$5.91億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のBetterWealthの 13F報告書 に基づいています。