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B
BetterWealth 投資組合持股
AUM
US$5.91億
週轉率
6.74%
1年估算報酬率
14.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+14.77%
3年估算報酬率
+63.28%
5年估算報酬率
+68.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.91億
AUM 成長
+US$2566萬
(+4.5%)
資金流向
+US$2308萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.17%
持股
89
新
3
增持
25
減碼
17
已平倉
3
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$3045萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$177萬 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$82.7萬 |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$56.3萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$54.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$524萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$366萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$247萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$104萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.55% |
| 2 | 科技 | 10.6% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 醫療保健 | 0.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.26億 | 21.4% |
2,845,172
+7,497
| +0.3% | +US$33.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$8220萬 | 13.91% |
1,085,581
+402,768
| +59% | +US$3045萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$6750萬 | 11.42% |
1,823,321
+14,586
| +0.8% | +US$54.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5205萬 | 8.81% |
156,307
-7,696
| -5% | -US$247萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$3969萬 | 6.72% |
544,736
+23,490
| +5% | +US$177萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
US$6.87億
| US$3804萬 | 6.44% |
581,424
-1,156
| -0.2% | -US$7.68萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2348萬 | 3.97% |
307,279
+2,655
| +0.9% | +US$20.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$2087萬 | 3.53% |
608,575
+23,989
| +4% | +US$82.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1954萬 | 3.31% |
165,890
+2,321
| +1% | +US$28.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$1571萬 | 2.66% |
354,130
+6,538
| +2% | +US$31.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1225萬 | 2.07% |
250,838
+2,455
| +1% | +US$12.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1062萬 | 1.8% |
223,855
+3,887
| +2% | +US$18.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$997萬 | 1.69% |
106,052
+1,431
| +1% | +US$13.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$712萬 | 1.2% |
164,439
-1,397
| -0.8% | -US$6.02萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$548萬 | 0.93% |
162,760
-1,545
| -0.9% | -US$5.35萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$499萬 | 0.85% |
125,715
-1,057
| -0.8% | -US$4.17萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$497萬 | 0.84% |
63,516
+1,329
| +2% | +US$10.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$441萬 | 0.75% |
12,954
-3,009
| -19% | -US$104萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$296萬 | 0.5% |
19,947
+1,630
| +9% | +US$22.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$282萬 | 0.48% |
59,834
+2,149
| +4% | +US$10.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$222萬 | 0.37% |
9,699
-1,656
| -15% | -US$35.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$209萬 | 0.35% |
7,913
-500
| -6% | -US$13.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$209萬 | 0.35% |
2,980
+14
| +0.5% | +US$9,778 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$187萬 | 0.32% |
40,257
+7,276
| +22% | +US$34.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$157萬 | 0.27% |
4,419
-138
| -3% | -US$4.94萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
DSC
SIM
FFA
AIM
DWA
ECM
APA
STP
BetterWealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BetterWealth持有89個部位，價值US$5.91億，較前一季的US$5.65億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的82%。
BetterWealth在2026年第3季投入US$2308萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional California Municipal Bond ETF：共11,412股，價值US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$247萬。
- BetterWealth在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional California Municipal Bond ETF：共買進11,412股，價值US$54.4萬。
- BetterWealth在2026年第3季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$3045萬。
- BetterWealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$247萬。
- BetterWealth於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$524萬。
- 在2026年第3季，BetterWealth的投資組合規模為US$5.91億，前十大持股占82%。
- BetterWealth在2026年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- BetterWealth的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$5.91億。
根據BetterWealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。