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Liberty Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.91億
週轉率
7.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.91億
AUM 成長
+US$932萬
(+1.6%)
資金流向
+US$88.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.6%
持股
189
新
5
增持
33
減碼
79
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$530萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$295萬 |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$273萬 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$84.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$639萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$321萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$148萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$108萬 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$94.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.45% |
| 2 | 資訊科技 | 19.16% |
| 3 | 工業 | 9.15% |
| 4 | 金融 | 8.83% |
| 5 | 醫療保健 | 8.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$4661萬 | 7.89% |
124,539
+648
| +0.5% | +US$24.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$2705萬 | 4.58% |
81,228
-4,603
| -5% | -US$148萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$2383萬 | 4.03% |
104,331
-3,289
| -3% | -US$70.5萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$2077萬 | 3.51% |
708,748
+100,664
| +17% | +US$295萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$1984萬 | 3.36% |
57,667
-2,213
| -4% | -US$76.8萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1597萬 | 2.7% |
64,116
-1,260
| -2% | -US$32萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
7
Costco
COST
US$4820億
| US$1381萬 | 2.34% |
15,167
-436
| -3% | -US$40.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.6億
| US$1234萬 | 2.09% |
+228,088
| 新 | +US$1283萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Visa
V
US$7940億
| US$1224萬 | 2.07% |
34,056
-645
| -2% | -US$23.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Fortinet
FTNT
US$941億
| US$1203萬 | 2.04% |
67,309
-2,495
| -4% | -US$40.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1194萬 | 2.02% |
23,275
-960
| -4% | -US$44.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Applied Industrial Technologies
AIT
US$110億
| US$1152萬 | 1.95% |
34,668
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659億
| US$1121萬 | 1.9% |
16,606
-396
| -2% | -US$23.5萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$1078萬 | 1.82% |
41,213
-1,119
| -3% | -US$28.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663億
| US$973萬 | 1.65% |
138,685
-4,419
| -3% | -US$31.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324億
| US$954萬 | 1.61% |
81,022
+1,104
| +1% | +US$13.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
Cintas
CTAS
US$902億
| US$928萬 | 1.57% |
47,576
-991
| -2% | -US$19.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$927萬 | 1.57% |
131,347
+690
| +0.5% | +US$4.95萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$539億
| US$911萬 | 1.54% |
192,400
+107,407
| +126% | +US$530萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
20
Aflac
AFL
US$629億
| US$895萬 | 1.51% |
80,029
-2,081
| -3% | -US$25萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$858萬 | 1.45% |
25,942
-1,106
| -4% | -US$38.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620億
| US$838萬 | 1.42% |
233,304
-1,860
| -0.8% | -US$6.52萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2737億
| US$831萬 | 1.41% |
20,926
-522
| -2% | -US$18.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$771萬 | 1.3% |
280,783
+7,927
| +3% | +US$22.1萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$755萬 | 1.28% |
22,160
-493
| -2% | -US$17萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
SP
Liberty Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Liberty Capital Management持有189個部位，價值US$5.91億，較前一季的US$5.82億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Liberty Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加33檔、減碼79檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares California Muni Bond ETF：共228,088股，價值US$1234萬。 最大的一筆賣出是iShares National Muni Bond ETF，估計金額為US$639萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和工業。
- Liberty Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares California Muni Bond ETF：共買進228,088股，價值US$1234萬。
- Liberty Capital Management在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$530萬。
- Liberty Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$639萬。
- Liberty Capital Management於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$321萬。
- 在2026年第3季，Liberty Capital Management的投資組合規模為US$5.91億，前十大持股占35%。
- Liberty Capital Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- Liberty Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$5.91億。
根據Liberty Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。