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SOA Wealth Advisors

SOA Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 605 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
605 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,6 %
Position
917
Neu
26
Aufgestockt
227
Reduziert
174
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,14 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,06 Mio. $
3
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+850.839 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+820.789 $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+541.567 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,68 Mio. $
2
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+767.259 $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+734.391 $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+506.751 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+415.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,7 %
2 Technologie 22,68 %
3 Finanzwesen 5,95 %
4 Kommunikationsdienste 3,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWP-Symbol
51
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,39 %
17.031
-2.265
-12 % -318.019 $
2020 Q4
23 Quartale
VBK-Symbol
52
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,38 %
6.782
-36
-0,5 % -12.569 $
2020 Q4
23 Quartale
IWM-Symbol
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,8 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,38 %
99.612
+645
+0,7 % +189.419 $
2020 Q4
23 Quartale
AMD-Symbol
54
Advanced Micro Devices
AMD
859 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,37 %
3.704
-108
-3 % -55.560 $
2020 Q4
23 Quartale
DIA-Symbol
55
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,37 %
4.394
+1.559
+55 % +820.789 $
2020 Q4
23 Quartale
VB-Symbol
56
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,35 %
7.391
-527
-7 % -156.928 $
2020 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
57
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,33 %
7.447
+264
+4 % +69.648 $
2020 Q4
23 Quartale
DSI-Symbol
58
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,21 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,29 %
12.079
+17
+0,1 % +2.454 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,27 %
4.812
+30
+0,6 % +10.342 $
2020 Q4
23 Quartale
IJJ-Symbol
60
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,73 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,26 %
11.282
-304
-3 % -44.553 $
2020 Q4
23 Quartale
NEE-Symbol
61
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,26 %
20.496
-167
-0,8 % -14.126 $
2020 Q4
23 Quartale
HDV-Symbol
62
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,26 %
55.501
+152
+0,3 % +4.375 $
2020 Q4
23 Quartale
IYR-Symbol
63
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,25 %
16.084
-1.692
-10 % -174.006 $
2020 Q4
23 Quartale
GS-Symbol
64
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,25 %
9.853
+4
+0 % +4.093 $
2020 Q4
23 Quartale
SUSA-Symbol
65
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,01 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,24 %
9.228
-711
-7 % -110.945 $
2020 Q4
23 Quartale
ED-Symbol
66
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,23 %
13.682
-274
-2 % -29.687 $
2020 Q4
23 Quartale
GWW-Symbol
67
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,22 %
1.086
+1
+0,1 % +1.320 $
2020 Q4
23 Quartale
PPA-Symbol
68
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,49 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,22 %
8.610
-4
-0 % -684 $
2020 Q4
23 Quartale
NFLX-Symbol
69
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,21 %
18.396
-1.020
-5 % -76.656 $
2020 Q4
23 Quartale
LRCX-Symbol
70
Lam Research
LRCX
281 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,21 %
3.861
+1
+0 % +312 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
71
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,21 %
38.942
+9.493
+32 % +320.038 $
2023 Q3
12 Quartale
IVE-Symbol
72
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,21 %
5.436
– –
2020 Q4
23 Quartale
WMT-Symbol
73
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,2 %
17.389
+104
+0,6 % +11.418 $
2020 Q4
23 Quartale
ZETA-Symbol
74
Zeta Global
ZETA
9,36 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,2 %
39.000
-3.500
-8 % -92.928 $
2024 Q2
9 Quartale
SPEM-Symbol
75
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,2 %
23.561
-51.765
-69 % -2,68 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Sio Capital Management
Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM
Eagle Health Investments
Eagle Health Investments Greenwich, Connecticut 603 Mio. $ AUM 111,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Woodson Capital Management Greenwich, Connecticut 597 Mio. $ AUM 48,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SOA Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt SOA Wealth Advisors 917 Positionen im Wert von 605 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 weist 26 neu, 227 erhöht, 174 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 101.981 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SOA Wealth Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 605 Mio. $ aus.
  • SOA Wealth Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von SOA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 605 Mio. $.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .