SOA Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,49 Mio. $	Verkaufen	6.818 -2.223	-25 %	-757.204 $	0,42 %	49
2026 Q1	2,73 Mio. $	Verkaufen	9.041 -410	-4 %	-128.862 $	0,52 %	41
2025 Q4	2,86 Mio. $	Kaufen	9.451 +91	+1 %	+27.454 $	0,48 %	43
2025 Q3	2,79 Mio. $	Verkaufen	9.360 -869	-8 %	-250.866 $	0,48 %	44
2025 Q2	2,83 Mio. $	Verkaufen	10.229 -2.111	-17 %	-543.600 $	0,53 %	39
2025 Q1	3,11 Mio. $	Verkaufen	12.340 -124	-1 %	-34.361 $	0,65 %	33
2024 Q4	3,49 Mio. $	Verkaufen	12.464 -150	-1 %	-42.398 $	0,64 %	33
2024 Q3	3,37 Mio. $	Verkaufen	12.614 -219	-2 %	-56.115 $	0,64 %	35
2024 Q2	3,21 Mio. $	Verkaufen	12.833 -1.439	-10 %	-359.005 $	0,65 %	36
2024 Q1	3,72 Mio. $	Kaufen	14.272 +47	+0,3 %	+11.544 $	0,77 %	30
2023 Q4	3,44 Mio. $	Kaufen	14.225 +556	+4 %	+120.693 $	0,77 %	31
2023 Q3	2,93 Mio. $	Verkaufen	13.669 -136	-1 %	-30.910 $	0,73 %	31
2023 Q2	3,17 Mio. $	Verkaufen	13.805 -82	-0,6 %	-17.840 $	0,74 %	31
2023 Q1	3,01 Mio. $	Verkaufen	13.887 -409	-3 %	-88.411 $	0,74 %	30
2022 Q4	2,87 Mio. $	Kaufen	14.296 +233	+2 %	+47.660 $	0,77 %	32
2022 Q3	2,74 Mio. $	Kaufen	14.063 +3.350	+31 %	+719.031 $	0,83 %	28
2022 Q2	2,11 Mio. $	Kaufen	10.713 +8.312	+346 %	+1,8 Mio. $	0,62 %	41
2022 Q1	595.000 $	Kaufen	2.401 +747	+45 %	+183.931 $	0,15 %	88
2021 Q4	467.000 $	Halten	1.654	–	–	0,11 %	104
2021 Q3	463.000 $	Halten	1.654	–	–	0,12 %	105
2021 Q2	479.000 $	Halten	1.654	–	–	0,12 %	108
2021 Q1	454.000 $	Kaufen	1.654 +1	+0,1 %	+282 $	0,13 %	99
2020 Q4	492.000 $	Kaufen	+1.653	Neu	+399.748 $	0,13 %	89

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 757.204 $ und hielt danach 6.818 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 3,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 6.818 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 2,49 Mio. $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 2.223 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 757.204 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,42 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 49.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q1 2024 mit 3,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .