SOA Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴

SOA Wealth Advisorsのポートフォリオ VBKの株式詳細 VBKのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$249万	売却	6,818 -2,223	-25%	-$75.7万	0.42%	49
2026 Q1	$273万	売却	9,041 -410	-4%	-$12.9万	0.52%	41
2025 Q4	$286万	買う	9,451 +91	+1%	+$2.75万	0.48%	43
2025 Q3	$279万	売却	9,360 -869	-8%	-$25.1万	0.48%	44
2025 Q2	$283万	売却	10,229 -2,111	-17%	-$54.4万	0.53%	39
2025 Q1	$311万	売却	12,340 -124	-1%	-$3.44万	0.65%	33
2024 Q4	$349万	売却	12,464 -150	-1%	-$4.24万	0.64%	33
2024 Q3	$337万	売却	12,614 -219	-2%	-$5.61万	0.64%	35
2024 Q2	$321万	売却	12,833 -1,439	-10%	-$35.9万	0.65%	36
2024 Q1	$372万	買う	14,272 +47	+0.3%	+$1.15万	0.77%	30
2023 Q4	$344万	買う	14,225 +556	+4%	+$12.1万	0.77%	31
2023 Q3	$293万	売却	13,669 -136	-1%	-$3.09万	0.73%	31
2023 Q2	$317万	売却	13,805 -82	-0.6%	-$1.78万	0.74%	31
2023 Q1	$301万	売却	13,887 -409	-3%	-$8.84万	0.74%	30
2022 Q4	$287万	買う	14,296 +233	+2%	+$4.77万	0.77%	32
2022 Q3	$274万	買う	14,063 +3,350	+31%	+$71.9万	0.83%	28
2022 Q2	$211万	買う	10,713 +8,312	+346%	+$180万	0.62%	41
2022 Q1	$59.5万	買う	2,401 +747	+45%	+$18.4万	0.15%	88
2021 Q4	$46.7万	保有する	1,654	–	–	0.11%	104
2021 Q3	$46.3万	保有する	1,654	–	–	0.12%	105
2021 Q2	$47.9万	保有する	1,654	–	–	0.12%	108
2021 Q1	$45.4万	買う	1,654 +1	+0.1%	+$282	0.13%	99
2020 Q4	$49.2万	買う	+1,653	新規	+$40万	0.13%	89

VBKを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン

EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

SOA Wealth AdvisorsのVBK保有状況：2026年第2四半期の振り返り

SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有株式を25%減らし、推定$75.7万分を売却しました。保有株数は6,818株となり、その価値は$249万です。このポジションはポートフォリオの 0.42% を占め、順位は #49 です。

SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第1四半期に$372万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,284本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBKを保有しています。

SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを6,818株保有しており、その評価額は$249万でした。
SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの株式を2,223株売却し、売却額は推定で$75.7万でした。
2026年第2四半期に、SOA Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は0.42%で、保有銘柄の中で第49位でした。
SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
SOA Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2024年第1四半期に$372万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,284のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSOA Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。