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SOA Wealth Advisors

SOA Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 595 Mio. $ Umschlag 15,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
595 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,3 Mio. $
Kapitalfluss
+194 Mio. $
Kapitalfluss %
32,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,78 %
Position
954
Neu
87
Aufgestockt
243
Reduziert
242
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+90,9 Mio. $
2
ASML-Symbol
ASML
ASML
+38,5 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+24 Mio. $
4
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+13,4 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+13 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+11,1 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+10 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,61 Mio. $
5
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+8,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,48 %
2 Technologie 20,33 %
3 Finanzwesen 6,08 %
4 Kommunikationsdienste 3,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,81 %
79.103
-70.298
-47 % -4,21 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ICF-Symbol
27
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,98 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,78 %
68.979
+10.241
+17 % +688.039 $
2020 Q4
22 Quartale
AMP-Symbol
28
Ameriprise Financial
AMP
42,7 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,75 %
9.686
-86
-0,9 % -39.417 $
2020 Q4
22 Quartale
IWR-Symbol
29
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,68 %
36.764
+6.764
+23 % +711.415 $
2020 Q4
22 Quartale
SPEM-Symbol
30
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,1 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,66 %
75.326
-5.978
-7 % -305.741 $
2022 Q2
16 Quartale
IEMG-Symbol
31
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,61 %
214.017
+68.182
+47 % +5,43 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,6 %
4.766
-239
-5 % -173.277 $
2020 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,57 %
22.895
-2.184
-9 % -299.722 $
2020 Q4
22 Quartale
IWD-Symbol
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,57 %
13.925
-225
-2 % -52.409 $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,56 %
43.413
-4.115
-9 % -301.935 $
2020 Q4
22 Quartale
IJS-Symbol
36
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,54 %
23.620
-2.088
-8 % -269.353 $
2020 Q4
22 Quartale
IWX-Symbol
37
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,88 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,53 %
30.132
-1.977
-6 % -200.105 $
2023 Q2
12 Quartale
NYF-Symbol
38
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,74 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,53 %
58.709
-435
-0,7 % -23.293 $
2022 Q3
15 Quartale
IWL-Symbol
39
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,21 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,51 %
16.511
-2.278
-12 % -409.488 $
2020 Q4
22 Quartale
AXP-Symbol
40
American Express
AXP
214 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,48 %
8.468
+42
+0,5 % +13.447 $
2020 Q4
22 Quartale
IWP-Symbol
41
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,47 %
19.296
-17.948
-48 % -2,47 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,47 %
34.838
-6.618
-16 % -513.068 $
2020 Q4
22 Quartale
ESGD-Symbol
43
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,46 %
26.667
-1.256
-4 % -127.597 $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
44
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,46 %
23.307
+16
+0,1 % +1.673 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,46 %
12.505
-140
-1 % -29.235 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,45 %
3.609
+58
+2 % +42.235 $
2020 Q4
22 Quartale
VGT-Symbol
47
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,45 %
22.593
-1.287
-5 % -140.920 $
2020 Q4
22 Quartale
EFA-Symbol
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,43 %
24.486
+782
+3 % +80.431 $
2020 Q4
22 Quartale
VBK-Symbol
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,42 %
6.818
-2.223
-25 % -757.204 $
2020 Q4
22 Quartale
YSEP-Symbol
50
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
134 Mio. $
2,46 Mio. $ 0,41 %
89.438
-789
-0,9 % -21.386 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio 595 Mio. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
RPTC Inc Jackson, Wyoming 594 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Lodge Hill Capital New York 596 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Drake & Associates
Drake & Associates Waukesha, Wisconsin 594 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Science & Technology Partners
Science & Technology Partners New York 593 Mio. $ AUM 259,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Astoria Portfolio Advisors
Astoria Portfolio Advisors New York 593 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Woodson Capital Management Greenwich, Connecticut 597 Mio. $ AUM 48,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWN Securities
GWN Securities Palm Beach Gardens, Florida 598 Mio. $ AUM 32,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SOA Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 954 Positionen im Wert von 595 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

SOA Wealth Advisors investierte 194 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 87 neue Positionen und stockte 243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ASML: 24.191 Aktien im Wert von 24.191 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P Biotech ETF; sie wurde auf 13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SOA Wealth Advisors im Q2 2026 war ASML: 24.191 Aktien im Wert von 24.191 $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in GE Vernova in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SOA Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Biotech ETF und belief sich schätzungsweise auf 13 Mio. $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in Ares Management im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.467 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SOA Wealth Advisors machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 595 Mio. $ aus.
  • SOA Wealth Advisors eröffnete 87 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SOA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 595 Mio. $.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .