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SOA Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.05억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
18.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.31%
1년 예상 수익률
+18.7%
3년 예상 수익률
+94.38%
5년 예상 수익률
+95.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.05억
AUM 성장
+US$983만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$445만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.6%
보유액
917
신규
26
증가
227
축소
174
청산됨
70
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$314만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$106만 |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$85.1만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$82.1만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$54.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$268만 |
| 2 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+US$76.7만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$73.4만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$50.7만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$41.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.7% |
| 2 | 정보기술 | 22.68% |
| 3 | 금융 | 5.95% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.16% |
| 5 | 임의소비재 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$477만 | 0.79% |
9,691
+5
| +0.1% | +US$2.69천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6억
| US$469만 | 0.78% |
74,561
+5,582
| +8% | +US$37.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
28
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152억
| US$448만 | 0.74% |
112,083
-12,396
| -10% | -US$50.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389억
| US$443만 | 0.73% |
72,462
-6,641
| -8% | -US$41.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$393만 | 0.65% |
36,787
+23
| +0.1% | +US$2.54천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$364만 | 0.6% |
4,772
+6
| +0.1% | +US$4.56천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.4억
| US$351만 | 0.58% |
32,082
+1,950
| +6% | +US$21.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
33
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$345만 | 0.57% |
13,901
-24
| -0.2% | -US$6.07천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
34
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$21.9억
| US$312만 | 0.52% |
16,420
-91
| -0.6% | -US$1.71만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$305만 | 0.5% |
22,422
-473
| -2% | -US$6.84만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
36
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.3억
| US$300만 | 0.5% |
23,458
-162
| -0.7% | -US$2.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$297만 | 0.49% |
41,343
-2,070
| -5% | -US$15.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$277만 | 0.46% |
12,034
-39
| -0.3% | -US$2.43만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$275만 | 0.45% |
26,667
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
40
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371억
| US$272만 | 0.45% |
21,612
-981
| -4% | -US$11.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$18억
| US$264만 | 0.44% |
52,163
-6,546
| -11% | -US$34.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$261만 | 0.43% |
25,105
+619
| +3% | +US$6.56만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$260만 | 0.43% |
33,111
-1,727
| -5% | -US$14만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$257만 | 0.42% |
11,894
-611
| -5% | -US$13.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
45
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
US$1.36억
| US$254만 | 0.42% |
89,486
+48
| +0.1% | +US$1.35천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$252만 | 0.42% |
23,378
+71
| +0.3% | +US$8천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
American Express
AXP
US$2169억
| US$248만 | 0.41% |
8,164
-304
| -4% | -US$10.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
US$2671억
| US$245만 | 0.41% |
17,126
-98
| -0.6% | -US$3.49만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
49
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.8억
| US$238만 | 0.39% |
43,953
-115
| -0.3% | -US$6.12천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$236만 | 0.39% |
3,080
-529
| -15% | -US$40.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
VV
SFCM
FRM
CM
SOA Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SOA Wealth Advisors 측은 US$6.05억 상당의 917개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.95억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
SOA Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 227개 증가, 174개 감소 및 70개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Iris Energy 주식으로, 11,414주를 보유했으며 가치는 US$46.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$268만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- SOA Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Iris Energy 주식으로, US$46.7만 상당의 11,414주를 매수했어요.
- SOA Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- SOA Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- SOA Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Credo Technology Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SOA Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.05억 중 48% 비중을 차지해요.
- SOA Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- SOA Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$6.05억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 SOA Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.