SOA Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,73 Mio. $	Verkaufen	12.505 -140	-1 %	-29.235 $	0,46 %	45
2026 Q1	2,48 Mio. $	Kaufen	12.645 +324	+3 %	+64.873 $	0,47 %	45
2025 Q4	2,35 Mio. $	Kaufen	12.321 +47	+0,4 %	+8.841 $	0,4 %	49
2025 Q3	2,29 Mio. $	Verkaufen	12.274 -161	-1 %	-29.151 $	0,39 %	52
2025 Q2	2,2 Mio. $	Verkaufen	12.435 -411	-3 %	-69.422 $	0,41 %	49
2025 Q1	2,22 Mio. $	Verkaufen	12.846 -22	-0,2 %	-3.836 $	0,46 %	45
2024 Q4	2,18 Mio. $	Verkaufen	12.868 -433	-3 %	-75.989 $	0,4 %	48
2024 Q3	2,32 Mio. $	Verkaufen	13.301 -520	-4 %	-87.065 $	0,44 %	47
2024 Q2	2,22 Mio. $	Verkaufen	13.821 -28	-0,2 %	-4.475 $	0,45 %	46
2024 Q1	2,26 Mio. $	Kaufen	13.849 +31	+0,2 %	+4.779 $	0,47 %	44
2023 Q4	2,07 Mio. $	Kaufen	13.818 +87	+0,6 %	+12.240 $	0,46 %	44
2023 Q3	1,89 Mio. $	Kaufen	13.731 +104	+0,8 %	+14.901 $	0,47 %	44
2023 Q2	1,94 Mio. $	Verkaufen	13.627 -520	-4 %	-72.222 $	0,45 %	44
2023 Q1	1,95 Mio. $	Verkaufen	14.147 -128	-0,9 %	-17.961 $	0,48 %	45
2022 Q4	2 Mio. $	Verkaufen	14.275 -1.848	-11 %	-254.548 $	0,54 %	43
2022 Q3	1,99 Mio. $	Kaufen	16.123 +475	+3 %	+64.201 $	0,6 %	40
2022 Q2	2,06 Mio. $	Verkaufen	15.648 -3.383	-18 %	-477.200 $	0,61 %	42
2022 Q1	2,81 Mio. $	Kaufen	19.031 +30	+0,2 %	+4.377 $	0,69 %	39
2021 Q4	2,79 Mio. $	Verkaufen	19.001 -103	-0,5 %	-14.709 $	0,68 %	41
2021 Q3	2,59 Mio. $	Kaufen	19.104 +28	+0,1 %	+3.899 $	0,66 %	41
2021 Q2	2,62 Mio. $	Verkaufen	19.076 -1.511	-7 %	-207.613 $	0,67 %	41
2021 Q1	2,71 Mio. $	Kaufen	20.587 +53	+0,3 %	+6.645 $	0,76 %	36
2020 Q4	2,55 Mio. $	Kaufen	+20.534	Neu	+2,31 Mio. $	0,69 %	40

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 29.235 $ und hielt danach 12.505 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.814 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 12.505 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 2,73 Mio. $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 140 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 29.235 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 0,46 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 45.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.814 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .