SOA Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,27 Mio. $	Verkaufen	310.970 -1.635	-0,5 %	-398.975 $	1,04 %	21
2026 Q2	6,97 Mio. $	Verkaufen	312.605 -42.933	-12 %	-10 Mio. $	1,17 %	20
2026 Q1	7,22 Mio. $	Kaufen	355.538 +111	+0 %	+24.814 $	1,36 %	18
2025 Q4	7,03 Mio. $	Kaufen	355.427 +306	+0,1 %	+64.070 $	1,19 %	20
2025 Q3	6,86 Mio. $	Kaufen	355.121 +1.119	+0,3 %	+228.805 $	1,18 %	20
2025 Q2	6,22 Mio. $	Verkaufen	354.002 -28.519	-7 %	-5,28 Mio. $	1,17 %	20
2025 Q1	3,71 Mio. $	Kaufen	382.521 +366.047	+2.222 %	+72,3 Mio. $	0,77 %	27
2024 Q4	3,26 Mio. $	Kaufen	16.474 +498	+3 %	+102.232 $	0,6 %	35
2024 Q3	3,21 Mio. $	Kaufen	15.976 +492	+3 %	+94.576 $	0,61 %	40
2024 Q2	2,83 Mio. $	Kaufen	15.484 +447	+3 %	+82.573 $	0,57 %	39
2024 Q1	2,89 Mio. $	Kaufen	15.037 +1.548	+11 %	+279.335 $	0,6 %	38
2023 Q4	2,43 Mio. $	Kaufen	13.489 +1.125	+9 %	+183.650 $	0,54 %	38
2023 Q3	1,97 Mio. $	Kaufen	12.364 +831	+7 %	+138.936 $	0,49 %	41
2023 Q2	1,91 Mio. $	Verkaufen	11.533 -1.455	-11 %	-229.065 $	0,45 %	46
2023 Q1	2,06 Mio. $	Verkaufen	12.988 -642	-5 %	-106.273 $	0,51 %	41
2022 Q4	2,16 Mio. $	Kaufen	13.630 +1.331	+11 %	+211.911 $	0,58 %	40
2022 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	12.299 +184	+2 %	+29.227 $	0,53 %	43
2022 Q2	1,82 Mio. $	Verkaufen	12.115 -5.025	-29 %	-824.036 $	0,53 %	44
2022 Q1	3,02 Mio. $	Kaufen	17.140 +12	+0,1 %	+2.086 $	0,74 %	38
2021 Q4	3,06 Mio. $	Verkaufen	17.128 -953	-5 %	-169.478 $	0,74 %	37
2021 Q3	3,06 Mio. $	Verkaufen	18.081 -2.679	-13 %	-458.621 $	0,78 %	37
2021 Q2	3,6 Mio. $	Verkaufen	20.760 -7.413	-26 %	-1,28 Mio. $	0,93 %	30
2021 Q1	4,66 Mio. $	Verkaufen	28.173 -126	-0,4 %	-19.846 $	1,31 %	21
2020 Q4	4,45 Mio. $	Kaufen	+28.299	Neu	+3,65 Mio. $	1,21 %	23

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von SOA Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 0,52 %, verkaufte schätzungsweise 398.975 $ und hielt danach 310.970 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $. Die Position macht 1,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 7,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.589 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SOA Wealth Advisors 310.970 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 6,27 Mio. $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 1.635 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 398.975 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 1,04 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 21.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 7,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.589 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .