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Cranbrook Wealth Management

Cranbrook Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 529 Mio. $ Umschlag 13,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,51 %
AUM
529 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,09 Mio. $
Kapitalfluss
+201.317 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,9 %
Position
418
Neu
12
Aufgestockt
56
Reduziert
71
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+4,33 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+3,98 Mio. $
3
FLG-Symbol
Flagstar Bank National Association
FLG
+2,07 Mio. $
4
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+2,04 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+978.966 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,13 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+4,07 Mio. $
3
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+919.724 $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+613.907 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+376.033 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,65 %
2 Technologie 3,94 %
3 Gesundheitswesen 2,16 %
4 Finanzwesen 2,06 %
5 Industrie 1,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
76
Intel
INTC
317 Mrd. $
755.285 $ 0,14 %
6.282
-126
-2 % -12.852 $
2013 Q4
51 Quartale
BRK.A-Symbol
77
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
747.005 $ 0,14 %
1
– –
2023 Q4
11 Quartale
IWR-Symbol
78
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
709.942 $ 0,13 %
6.653
-367
-5 % -40.604 $
2021 Q3
20 Quartale
EEM-Symbol
79
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
705.720 $ 0,13 %
10.566
-227
-2 % -15.014 $
2013 Q4
51 Quartale
STE-Symbol
80
Steris
STE
25,7 Mrd. $
686.103 $ 0,13 %
3.267
– –
2024 Q2
9 Quartale
DE-Symbol
81
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
668.193 $ 0,13 %
995
– –
2021 Q3
20 Quartale
AMD-Symbol
82
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
645.407 $ 0,12 %
1.055
+30
+3 % +15.433 $
2021 Q1
22 Quartale
BRK.B-Symbol
83
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
643.850 $ 0,12 %
1.293
– –
2016 Q3
40 Quartale
MRK-Symbol
84
Merck
MRK
364 Mrd. $
588.070 $ 0,11 %
4.047
-107
-3 % -14.786 $
2014 Q4
47 Quartale
HEFA-Symbol
85
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,72 Mrd. $
583.216 $ 0,11 %
12.572
– –
2016 Q4
39 Quartale
RODM-Symbol
86
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,69 Mrd. $
566.155 $ 0,11 %
13.893
– –
2018 Q4
31 Quartale
VEU-Symbol
87
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
549.423 $ 0,1 %
6.622
-300
-4 % -25.208 $
2013 Q4
51 Quartale
GOOGL-Symbol
88
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
548.352 $ 0,1 %
1.594
+94
+6 % +32.624 $
2017 Q2
37 Quartale
IWO-Symbol
89
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
536.728 $ 0,1 %
1.504
-6
-0,4 % -2.264 $
2013 Q4
51 Quartale
SO-Symbol
90
Southern Company
SO
109 Mrd. $
512.758 $ 0,1 %
6.186
– –
2013 Q4
51 Quartale
SPTS-Symbol
91
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
503.371 $ 0,1 %
17.557
+355
+2 % +10.249 $
2020 Q2
25 Quartale
XLB-Symbol
92
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
494.094 $ 0,09 %
10.146
– –
2014 Q4
47 Quartale
VTI-Symbol
93
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
493.212 $ 0,09 %
1.318
+43
+3 % +16.116 $
2013 Q4
51 Quartale
XOM-Symbol
94
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
473.695 $ 0,09 %
2.911
-46
-2 % -7.192 $
2014 Q4
47 Quartale
QQQ-Symbol
95
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
470.494 $ 0,09 %
636
– –
2014 Q4
47 Quartale
IWS-Symbol
96
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
441.714 $ 0,08 %
2.748
-29
-1 % -4.861 $
2013 Q4
51 Quartale
CHAT-Symbol
97
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,5 Mrd. $
413.267 $ 0,08 %
4.493
+1.314
+41 % +115.764 $
2026 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
98
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
407.340 $ 0,08 %
3.214
+6
+0,2 % +827 $
2013 Q4
51 Quartale
ITOT-Symbol
99
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
380.949 $ 0,07 %
2.291
+9
+0,4 % +1.497 $
2016 Q2
41 Quartale
VAW-Symbol
100
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
379.765 $ 0,07 %
1.741
+1
+0,1 % +230 $
2014 Q4
47 Quartale
2 3
4
5 6

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Fortress Investment Group
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Catalio Capital Management
Catalio Capital Management New York 532 Mio. $ AUM 171,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
H2CM
H/2 Credit Manager Stamford, Connecticut 526 Mio. $ AUM 70,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unio Capital
Unio Capital Princeton, New Jersey 526 Mio. $ AUM 25,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cranbrook Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cranbrook Wealth Management 418 Positionen im Wert von 529 Mio. $, ein Rückgang um 0,95 % gegenüber 534 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cranbrook Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 56 erhöht, 71 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 153.733 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Cranbrook Wealth Management im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 153.733 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $.
  • Cranbrook Wealth Management hat seine Position in iShares High Yield Systematic Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cranbrook Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,13 Mio. $.
  • Cranbrook Wealth Management hat seine Position in Watsco Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 919.724 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cranbrook Wealth Management machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 529 Mio. $ aus.
  • Cranbrook Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cranbrook Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,95 % auf 529 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cranbrook Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .