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CWM
Cranbrook Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.34億
週轉率
9.4%
1年估算報酬率
18.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.43%
1年估算報酬率
+18.5%
3年估算報酬率
+48.77%
5年估算報酬率
+40.53%
10年估算報酬率
+138.67%
AUM
US$5.34億
AUM 成長
+US$4276萬
(+8.7%)
資金流向
-US$371萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.97%
持股
415
新
30
增持
45
減碼
81
已平倉
9
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
6
年
前20名平均持有期間
7.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$94.7萬 |
| 2 |
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
|
+US$27.2萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$24.1萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$21.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$73.9萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$64.3萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$53.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$43萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.04% |
| 2 | 科技 | 3.78% |
| 3 | 醫療保健 | 2.07% |
| 4 | 工業 | 1.48% |
| 5 | 金融 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6221萬 | 11.64% |
83,064
-883
| -1% | -US$64.3萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$5604萬 | 10.49% |
730,608
+12,334
| +2% | +US$94.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3825萬 | 7.16% |
396,052
+716
| +0.2% | +US$6.88萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3501萬 | 6.55% |
434,525
+2,201
| +0.5% | +US$17.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1862萬 | 3.48% |
672,128
-208
| -0% | -US$5,607 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1845萬 | 3.45% |
381,052
-2,435
| -0.6% | -US$11.7萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1546萬 | 2.89% |
104,231
-3,131
| -3% | -US$43萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1412萬 | 2.64% |
163,924
-266
| -0.2% | -US$2.24萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1254萬 | 2.35% |
36,449
-1,190
| -3% | -US$39.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1234萬 | 2.31% |
64,756
+435
| +0.7% | +US$7.43萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1199萬 | 2.24% |
55,009
-306
| -0.6% | -US$6.39萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1075萬 | 2.01% |
180,178
-4,994
| -3% | -US$29.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$912萬 | 1.71% |
73,273
-2,574
| -3% | -US$31萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$788萬 | 1.47% |
57,306
-1,042
| -2% | -US$13.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$773萬 | 1.45% |
26,714
-71
| -0.3% | -US$2.03萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$760萬 | 1.42% |
20,635
-3
| -0% | -US$1,243 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$755萬 | 1.41% |
38,231
-2,745
| -7% | -US$53.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$719萬 | 1.34% |
23,462
+11
| +0% | +US$3,173 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$689萬 | 1.29% |
91,204
-1,688
| -2% | -US$14.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$646萬 | 1.21% |
80,843
+2,294
| +3% | +US$18.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$533萬 | 1% |
69,186
-2,339
| -3% | -US$17.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$530萬 | 0.99% |
48,426
+691
| +1% | +US$7.64萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$520萬 | 0.97% |
107,688
-8,432
| -7% | -US$40.7萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$494萬 | 0.93% |
21,775
-1,609
| -7% | -US$35.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$494萬 | 0.92% |
34,699
-492
| -1% | -US$6.74萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
相似基金
SCP
BCM
S
1WCM
MWP
RCI
BOTOTLSJU
WMG
Cranbrook Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cranbrook Wealth Management持有415個部位，價值US$5.34億，較前一季的US$4.92億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Cranbrook Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增30項、增加45檔、減碼81檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Roundhill Generative AI & Technology ETF：共3,179股，價值US$31.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$73.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Cranbrook Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Roundhill Generative AI & Technology ETF：共買進3,179股，價值US$31.4萬。
- Cranbrook Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$94.7萬。
- Cranbrook Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$73.9萬。
- Cranbrook Wealth Management於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$36.7萬。
- 在2026年第2季，Cranbrook Wealth Management的投資組合規模為US$5.34億，前十大持股占53%。
- Cranbrook Wealth Management在2026年第2季新增了30個部位，並平倉9個部位。
- Cranbrook Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$5.34億。
根據Cranbrook Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。