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CWM
Cranbrook Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.34億
売買回転率
9.4%
推定1年リターン
18.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.43%
1年予想リターン
+18.5%
3年間の予想リターン
+48.77%
5年予想リターン
+40.53%
10年間の推定リターン
+138.67%
AUM
$5.34億
運用資産残高の伸び率
+$4276万
(+8.7%)
資金フロー
-$371万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.97%
保有額
415
新規
30
買い増し
45
減少
81
解消
9
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$94.7万 |
| 2 |
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
|
+$27.2万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$24.1万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$23.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$21.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$73.9万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$64.3万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$53.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$53.1万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$43万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.04% |
| 2 | 情報技術 | 3.78% |
| 3 | ヘルスケア | 2.07% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.48% |
| 5 | 金融 | 1.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6221万 | 11.64% |
83,064
-883
| -1% | -$64.3万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $5604万 | 10.49% |
730,608
+12,334
| +2% | +$94.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3825万 | 7.16% |
396,052
+716
| +0.2% | +$6.88万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3501万 | 6.55% |
434,525
+2,201
| +0.5% | +$17.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1862万 | 3.48% |
672,128
-208
| -0% | -$5,607 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1845万 | 3.45% |
381,052
-2,435
| -0.6% | -$11.7万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1546万 | 2.89% |
104,231
-3,131
| -3% | -$43万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1412万 | 2.64% |
163,924
-266
| -0.2% | -$2.24万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1254万 | 2.35% |
36,449
-1,190
| -3% | -$39.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1234万 | 2.31% |
64,756
+435
| +0.7% | +$7.43万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1199万 | 2.24% |
55,009
-306
| -0.6% | -$6.39万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1075万 | 2.01% |
180,178
-4,994
| -3% | -$29.4万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $912万 | 1.71% |
73,273
-2,574
| -3% | -$31万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $788万 | 1.47% |
57,306
-1,042
| -2% | -$13.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $773万 | 1.45% |
26,714
-71
| -0.3% | -$2.03万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $760万 | 1.42% |
20,635
-3
| -0% | -$1,243 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $755万 | 1.41% |
38,231
-2,745
| -7% | -$53.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $719万 | 1.34% |
23,462
+11
| +0% | +$3,173 |
2013 Q4
50四半期
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $689万 | 1.29% |
91,204
-1,688
| -2% | -$14.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $646万 | 1.21% |
80,843
+2,294
| +3% | +$18.4万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $533万 | 1% |
69,186
-2,339
| -3% | -$17.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $530万 | 0.99% |
48,426
+691
| +1% | +$7.64万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $520万 | 0.97% |
107,688
-8,432
| -7% | -$40.7万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $494万 | 0.93% |
21,775
-1,609
| -7% | -$35.9万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $494万 | 0.92% |
34,699
-492
| -1% | -$6.74万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
類似するファンド
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Cranbrook Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cranbrook Wealth Managementは415銘柄を保有し、保有額は$5.34億でした。前四半期の$4.92億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Cranbrook Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 30件、45件増加しました、81件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Generative AI & Technology ETFで、保有株数は3,179株、評価額は$31.4万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$73.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Cranbrook Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Generative AI & Technology ETFで、株数は3,179株、評価額は$31.4万でした。
- Cranbrook Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.7万でした。
- Cranbrook Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$73.9万相当を減らしました。
- Cranbrook Wealth Managementは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cranbrook Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.34億のポートフォリオの53%を占めています。
- Cranbrook Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Cranbrook Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$5.34億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のCranbrook Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。