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CWM
Cranbrook Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 534 M
Rotación
9.4%
Rendimiento estimado a 1 año
18.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.53%
Rendimiento estimado a 10 años
+138.67%
AUM
USD 534 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.8 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 3.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.97%
Posición
415
Nuevas
30
Aumentadas
45
Reducidas
81
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 947 k |
| 2 |
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
|
+USD 272 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 241 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 238 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 211 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 739 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 643 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 539 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 531 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 430 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.04% |
| 2 | Tecnología | 3.78% |
| 3 | Atención médica | 2.07% |
| 4 | Industriales | 1.48% |
| 5 | Finanzas | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 62.2 M | 11.64% |
83,064
-883
| -1% | -USD 643 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 56 M | 10.49% |
730,608
+12,334
| +2% | +USD 947 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 38.3 M | 7.16% |
396,052
+716
| +0.2% | +USD 68.8 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 35 M | 6.55% |
434,525
+2,201
| +0.5% | +USD 171 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 18.6 M | 3.48% |
672,128
-208
| -0% | -USD 5.61 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 18.5 M | 3.45% |
381,052
-2,435
| -0.6% | -USD 117 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 15.5 M | 2.89% |
104,231
-3,131
| -3% | -USD 430 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 14.1 M | 2.64% |
163,924
-266
| -0.2% | -USD 22.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 12.5 M | 2.35% |
36,449
-1,190
| -3% | -USD 397 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 12.3 M | 2.31% |
64,756
+435
| +0.7% | +USD 74.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 12 M | 2.24% |
55,009
-306
| -0.6% | -USD 63.9 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.8 M | 2.01% |
180,178
-4,994
| -3% | -USD 294 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 9.12 M | 1.71% |
73,273
-2,574
| -3% | -USD 310 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 7.88 M | 1.47% |
57,306
-1,042
| -2% | -USD 138 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.73 M | 1.45% |
26,714
-71
| -0.3% | -USD 20.3 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 7.6 M | 1.42% |
20,635
-3
| -0% | -USD 1.24 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 7.55 M | 1.41% |
38,231
-2,745
| -7% | -USD 531 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 7.19 M | 1.34% |
23,462
+11
| +0% | +USD 3.17 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 6.89 M | 1.29% |
91,204
-1,688
| -2% | -USD 143 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 6.46 M | 1.21% |
80,843
+2,294
| +3% | +USD 184 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.33 M | 1% |
69,186
-2,339
| -3% | -USD 172 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 5.3 M | 0.99% |
48,426
+691
| +1% | +USD 76.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 5.2 M | 0.97% |
107,688
-8,432
| -7% | -USD 407 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.94 M | 0.93% |
21,775
-1,609
| -7% | -USD 359 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 4.94 M | 0.92% |
34,699
-492
| -1% | -USD 67.4 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
SCP
BCM
S
1WCM
MWP
RCI
BOTOTLSJU
WMG
Revisión del portafolio de Cranbrook Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cranbrook Wealth Management mantenía 415 posiciones por un valor de USD 534 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 492 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cranbrook Wealth Management muestra 30 nuevos, Aumentaron 45, 81 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Roundhill Generative AI & Technology ETF: 3,179 acciones con un valor de USD 314 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 739 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Cranbrook Wealth Management en T2 2026 fue Roundhill Generative AI & Technology ETF: 3,179 acciones por un valor de USD 314 k.
- Cranbrook Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 947 k.
- La mayor reducción de Cranbrook Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 739 k.
- Cranbrook Wealth Management cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 367 k.
- Las diez principales posiciones de Cranbrook Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 534 M en T2 2026.
- Cranbrook Wealth Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cranbrook Wealth Management aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 534 M.
Según el Informe 13F de Cranbrook Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.