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Bright Rock Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.29억
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
8.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.08%
1년 예상 수익률
+8.66%
3년 예상 수익률
+53.07%
5년 예상 수익률
+73.22%
10년 예상 수익률
+274.55%
AUM
US$5.29억
AUM 성장
+US$3004만
(+6%)
자금 흐름
+US$776만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.03%
보유액
80
신규
7
증가
4
축소
2
청산됨
8
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1023만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1016만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$799만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$676만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$1010만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$913만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$747만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$547만 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$376만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.74% |
| 2 | 금융 | 17.02% |
| 3 | 헬스케어 | 15.07% |
| 4 | 산업재 | 9.37% |
| 5 | 임의소비재 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3795만 | 7.17% |
74,000
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2684만 | 5.07% |
78,000
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$2512만 | 4.75% |
110,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Mastercard
MA
US$5547억
| US$2068만 | 3.91% |
37,500
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
5
Merck
MRK
US$3633억
| US$2063만 | 3.9% |
142,000
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1865만 | 3.52% |
56,000
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$1856만 | 3.51% |
27,500
| – | – |
2015 Q2
45개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1470만 | 2.78% |
59,000
+40,000
| +211% | +US$1016만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$1456만 | 2.75% |
53,500
| – | – |
2015 Q1
46개 분기
|
|
|
10
Nike
NKE
US$569억
| US$1409만 | 2.66% |
398,000
+199,000
| +100% | +US$799만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7779억
| US$1249만 | 2.36% |
34,750
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
Intuit
INTU
US$948억
| US$1241만 | 2.34% |
45,000
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
13
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$1227만 | 2.32% |
43,000
-43,000
| -50% | -US$1010만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$1222만 | 2.31% |
125,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$1111만 | 2.1% |
10,500
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$1092만 | 2.06% |
39,000
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$1044만 | 1.97% |
150,000
+50,000
| +50% | +US$376만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Copart
CPRT
US$269억
| US$1042만 | 1.97% |
382,000
+80,000
| +26% | +US$240만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$926만 | 1.75% |
70,000
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$888만 | 1.68% |
22,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
US$517억
| US$872만 | 1.65% |
+56,250
| 신규 | +US$1023만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$844만 | 1.59% |
55,500
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$833만 | 1.57% |
110,000
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
24
Linde
LIN
US$2353억
| US$831만 | 1.57% |
17,500
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$824만 | 1.56% |
65,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
Bright Rock Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bright Rock Capital Management 측은 US$5.29억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.99억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Bright Rock Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 4개 증가, 2개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 56,250주를 보유했으며 가치는 US$872만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Veeva Systems 주식으로, 추정 금액은 US$1010만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Bright Rock Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$872만 상당의 56,250주를 매수했어요.
- Bright Rock Capital Management 측이 2026년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1016만 규모예요.
- Bright Rock Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Veeva Systems이며, 추정 감소액은 US$1010만예요.
- Bright Rock Capital Management 측은 2026년 3분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$913만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bright Rock Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.29억 중 40% 비중을 차지해요.
- Bright Rock Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Bright Rock Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$5.29억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Bright Rock Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.