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Compton Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 519 M
Rotación
21.84%
Rendimiento estimado a 1 año
14.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 519 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 25.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.15%
Posición
87
Nuevas
16
Aumentadas
36
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 21.1 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 19.3 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 30.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 19.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 19.7 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 11.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.79% |
| 2 | Tecnología | 0.66% |
| 3 | Finanzas | 0.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 449 k | 0.09% |
1,274
+3
| +0.2% | +USD 976 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
52
Constellation Energy
CEG
USD 95.9 mil M
| USD 449 k | 0.09% |
1,807
+1
| +0.1% | +USD 282 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 434 k | 0.08% |
2,645
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 423 k | 0.08% |
397
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 411 k | 0.08% |
1,112
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 399 k | 0.08% |
2,720
+391
| +17% | +USD 56.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 395 k | 0.08% |
3,361
+8
| +0.2% | +USD 837 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4538 M
| USD 365 k | 0.07% |
+18,597
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 341 k | 0.07% |
1,575
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 322 k | 0.06% |
874
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
61
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 321 k | 0.06% |
3,018
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
Exelon
EXC
USD 44.4 mil M
| USD 319 k | 0.06% |
6,843
+12
| +0.2% | +USD 555 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2606 M
| USD 316 k | 0.06% |
6,312
+50
| +0.8% | +USD 2.47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3521 M
| USD 310 k | 0.06% |
+15,241
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3048 M
| USD 310 k | 0.06% |
+16,671
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5544 M
| USD 290 k | 0.06% |
2,035
+65
| +3% | +USD 8.91 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 281 k | 0.05% |
381
+30
| +9% | +USD 20.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 273 k | 0.05% |
1,108
-1,321
| -54% | -USD 296 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 269 k | 0.05% |
753
+1
| +0.1% | +USD 360 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 3024 M
| USD 268 k | 0.05% |
+2,289
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1081 M
| USD 266 k | 0.05% |
25,803
+758
| +3% | +USD 7.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 255 k | 0.05% |
273
-7
| -3% | -USD 6.98 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Main Street Capital
MAIN
USD 4984 M
| USD 253 k | 0.05% |
4,870
+42
| +0.9% | +USD 2.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Revolution Medicines
RVMD
USD 41.6 mil M
| USD 243 k | 0.05% |
+1,300
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 242 k | 0.05% |
862
+30
| +4% | +USD 7.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AIS
Revisión del portafolio de Compton Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compton Financial Group mantenía 87 posiciones por un valor de USD 519 M, un aumento de 15% frente a los USD 453 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Compton Financial Group destinó USD 25.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54,802 acciones con un valor de USD 5.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 40.6 M.
- La mayor compra de Compton Financial Group en T2 2026 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54,802 acciones por un valor de USD 5.29 M.
- Compton Financial Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Compton Financial Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 40.6 M.
- Compton Financial Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Compton Financial Group representan 58% de su cartera de USD 519 M en T2 2026.
- Compton Financial Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compton Financial Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 519 M.
Según el Informe 13F de Compton Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.