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Compton Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 519 M
Rotación
21.84%
Rendimiento estimado a 1 año
14.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 519 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 25.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.15%
Posición
87
Nuevas
16
Aumentadas
36
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 21.1 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 19.3 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 30.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 19.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 19.7 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 11.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.79% |
| 2 | Tecnología | 0.66% |
| 3 | Finanzas | 0.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2755 M
| USD 3.32 M | 0.64% |
128,871
+114,957
| +826% | +USD 2.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
USD 130 M
| USD 2.7 M | 0.52% |
+106,441
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.67 M | 0.52% |
11,223
+310
| +3% | +USD 77.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.64 M | 0.51% |
27,333
-6,192
| -18% | -USD 595 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
30
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.13 M | 0.41% |
21,514
-11,008
| -34% | -USD 1.09 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.35% |
+79,684
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.76 M | 0.34% |
6,067
+51
| +0.8% | +USD 14.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.75 M | 0.34% |
34,742
-2,665
| -7% | -USD 134 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.02 M | 0.2% |
6,887
-2,185
| -24% | -USD 300 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 798 k | 0.15% |
15,777
-1,130
| -7% | -USD 56.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 796 k | 0.15% |
2,133
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 791 k | 0.15% |
1,581
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 725 k | 0.14% |
2,214
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 667 k | 0.13% |
556
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 604 k | 0.12% |
4,421
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6529 M
| USD 587 k | 0.11% |
+16,960
| Nuevas | +USD 563 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 562 k | 0.11% |
6,781
-3,029
| -31% | -USD 241 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
T. Rowe Price
TROW
USD 21.8 mil M
| USD 538 k | 0.1% |
4,734
+1,842
| +64% | +USD 188 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 513 k | 0.1% |
2,837
-300
| -10% | -USD 52 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5038 M
| USD 508 k | 0.1% |
10,710
+4,112
| +62% | +USD 195 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 488 k | 0.09% |
13,424
+11
| +0.1% | +USD 406 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 488 k | 0.09% |
2,944
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 477 k | 0.09% |
1,879
-18
| -0.9% | -USD 4.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 469 k | 0.09% |
1,666
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 457 k | 0.09% |
6,355
+23
| +0.4% | +USD 1.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
AIS
Revisión del portafolio de Compton Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compton Financial Group mantenía 87 posiciones por un valor de USD 519 M, un aumento de 15% frente a los USD 453 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Compton Financial Group destinó USD 25.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54,802 acciones con un valor de USD 5.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 40.6 M.
- La mayor compra de Compton Financial Group en T2 2026 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54,802 acciones por un valor de USD 5.29 M.
- Compton Financial Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Compton Financial Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 40.6 M.
- Compton Financial Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Compton Financial Group representan 58% de su cartera de USD 519 M en T2 2026.
- Compton Financial Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compton Financial Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 519 M.
Según el Informe 13F de Compton Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.