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CFG
Compton Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 519 mi
Giro
21,84%
Retorno est. (1 ano)
14,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,16%
Retorno est. (1 ano)
+14,76%
Retorno est. (3 anos)
+37,69%
Retorno est. (5 anos)
+32,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 519 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 25,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,15%
Posição
87
Nova
16
Aumentada
36
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 26,8 mi |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 21,1 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 19,3 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 30,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 19,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 11,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,79% |
| 2 | Tecnologia | 0,66% |
| 3 | Financeiro | 0,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,6% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 3,32 mi | 0,64% |
128.871
+114.957
| +826% | +US$ 2,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$ 130 mi
| US$ 2,7 mi | 0,52% |
+106.441
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,67 mi | 0,52% |
11.223
+310
| +3% | +US$ 77,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 2,64 mi | 0,51% |
27.333
-6.192
| -18% | -US$ 595 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
30
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,13 mi | 0,41% |
21.514
-11.008
| -34% | -US$ 1,09 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,82 mi | 0,35% |
+79.684
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,76 mi | 0,34% |
6.067
+51
| +0,8% | +US$ 14,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,75 mi | 0,34% |
34.742
-2.665
| -7% | -US$ 134 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,02 mi | 0,2% |
6.887
-2.185
| -24% | -US$ 300 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 798 mil | 0,15% |
15.777
-1.130
| -7% | -US$ 56,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 796 mil | 0,15% |
2.133
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 791 mil | 0,15% |
1.581
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 725 mil | 0,14% |
2.214
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 667 mil | 0,13% |
556
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 604 mil | 0,12% |
4.421
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 587 mil | 0,11% |
+16.960
| Nova | +US$ 563 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 562 mil | 0,11% |
6.781
-3.029
| -31% | -US$ 241 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,4 bi
| US$ 538 mil | 0,1% |
4.734
+1.842
| +64% | +US$ 188 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 513 mil | 0,1% |
2.837
-300
| -10% | -US$ 52 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,03 bi
| US$ 508 mil | 0,1% |
10.710
+4.112
| +62% | +US$ 195 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
PPL Corp
PPL
US$ 25,8 bi
| US$ 488 mil | 0,09% |
13.424
+11
| +0,1% | +US$ 406 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 488 mil | 0,09% |
2.944
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 477 mil | 0,09% |
1.879
-18
| -0,9% | -US$ 4,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
LPL Financial
LPLA
US$ 24,9 bi
| US$ 469 mil | 0,09% |
1.666
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 457 mil | 0,09% |
6.355
+23
| +0,4% | +US$ 1,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Compton Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compton Financial Group detinha 87 posições avaliadas em US$ 519 mi, alta de 15% em relação a US$ 453 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Compton Financial Group alocou US$ 25,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 ações no valor de US$ 5,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior compra de Compton Financial Group no T2 2026 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 ações no valor de US$ 5,29 mi.
- Compton Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior redução de Compton Financial Group em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 40,6 mi.
- Compton Financial Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Compton Financial Group representam 58% de sua carteira de US$ 519 mi no T2 2026.
- Compton Financial Group abriu 16 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compton Financial Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 519 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compton Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.