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Compton Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 519 mi
Giro
21,84%
Retorno est. (1 ano)
14,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,16%
Retorno est. (1 ano)
+14,76%
Retorno est. (3 anos)
+37,69%
Retorno est. (5 anos)
+32,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 519 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 25,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,15%
Posição
87
Nova
16
Aumentada
36
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 26,8 mi |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 21,1 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 19,3 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 30,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 19,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 11,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,79% |
| 2 | Tecnologia | 0,66% |
| 3 | Financeiro | 0,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,6% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 241 mil | 0,05% |
+2.341
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 238 mil | 0,05% |
+499
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
2.085
+4
| +0,2% | +US$ 497 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 231 mil | 0,04% |
4.416
+29
| +0,7% | +US$ 1,52 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
80
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,56 bi
| US$ 220 mil | 0,04% |
+4.374
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
1.554
+6
| +0,4% | +US$ 897 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 203 mil | 0,04% |
+3.559
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,77 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
+12.026
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,81 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
+12.206
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$ 103 mi
| – | – |
-10.966
| Encerrada | -US$ 190 mil | – |
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| – | – |
-22.039
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
87
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| – | – |
-4.616
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
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AIS
Revisão da carteira de Compton Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compton Financial Group detinha 87 posições avaliadas em US$ 519 mi, alta de 15% em relação a US$ 453 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Compton Financial Group alocou US$ 25,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 ações no valor de US$ 5,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior compra de Compton Financial Group no T2 2026 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 ações no valor de US$ 5,29 mi.
- Compton Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior redução de Compton Financial Group em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 40,6 mi.
- Compton Financial Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Compton Financial Group representam 58% de sua carteira de US$ 519 mi no T2 2026.
- Compton Financial Group abriu 16 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compton Financial Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 519 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compton Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.