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Compton Financial Group 投資組合持股
AUM
US$5.19億
週轉率
21.84%
1年估算報酬率
14.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.16%
1年估算報酬率
+14.76%
3年估算報酬率
+37.69%
5年估算報酬率
+32.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.19億
AUM 成長
+US$6648萬
(+15%)
資金流向
+US$2553萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.15%
持股
87
新
16
增持
36
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$2680萬 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$2105萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$1933萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$1276萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$4056萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$3092萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1989萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$1967萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1183萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.79% |
| 2 | 資訊科技 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.63% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.6% |
| 5 | 必需消費品 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$121億
| US$24.1萬 | 0.05% |
+2,341
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
77
TSMC
TSM
US$2.05兆
| US$23.8萬 | 0.05% |
+499
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
78
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$23.6萬 | 0.05% |
2,085
+4
| +0.2% | +US$497 |
2025 Q3
3個季度
|
|
79
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$23.1萬 | 0.04% |
4,416
+29
| +0.7% | +US$1,520 |
2024 Q3
7個季度
|
|
80
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.9億
| US$22萬 | 0.04% |
+4,374
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
81
PepsiCo
PEP
US$1941億
| US$21萬 | 0.04% |
1,554
+6
| +0.4% | +US$897 |
2025 Q3
3個季度
|
|
82
Bank of America
BAC
US$3563億
| US$20.3萬 | 0.04% |
+3,559
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2億
| US$20萬 | 0.04% |
+12,026
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
84
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.9億
| US$20萬 | 0.04% |
+12,206
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
85
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$1.05億
| – | – |
-10,966
| 已平倉 | -US$19萬 | – |
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$190億
| – | – |
-22,039
| 已平倉 | -US$131萬 | – |
|
87
Verizon
VZ
US$1914億
| – | – |
-4,616
| 已平倉 | -US$23.2萬 | – |
|
相似基金
AIS
Compton Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compton Financial Group持有87個部位，價值US$5.19億，較前一季的US$4.53億增加15%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Compton Financial Group在2026年第2季投入US$2553萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共54,802股，價值US$529萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$4056萬。
- Compton Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共買進54,802股，價值US$529萬。
- Compton Financial Group在2026年第2季增持Capital Group Core Balanced ETF的幅度最大，估計增加US$2680萬。
- Compton Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$4056萬。
- Compton Financial Group於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第2季，Compton Financial Group的投資組合規模為US$5.19億，前十大持股占58%。
- Compton Financial Group在2026年第2季新增了16個部位，並平倉3個部位。
- Compton Financial Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.19億。
根據Compton Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。