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Compton Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.19億
売買回転率
21.84%
推定1年リターン
14.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.16%
1年予想リターン
+14.76%
3年間の予想リターン
+37.69%
5年予想リターン
+32.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.19億
運用資産残高の伸び率
+$6648万
(+15%)
資金フロー
+$2553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.15%
保有額
87
新規
16
買い増し
36
減少
19
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$2680万 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$2105万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$1933万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$1276万 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$1269万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.79% |
| 2 | 情報技術 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.63% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.6% |
| 5 | 生活必需品 | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $24.1万 | 0.05% |
+2,341
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
TSMC
TSM
$2.14兆
| $23.8万 | 0.05% |
+499
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $23.6万 | 0.05% |
2,085
+4
| +0.2% | +$497 |
2025 Q3
3四半期
|
|
79
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $23.1万 | 0.04% |
4,416
+29
| +0.7% | +$1,520 |
2024 Q3
7四半期
|
|
80
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
$15.6億
| $22万 | 0.04% |
+4,374
| 新規 | +$22万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
PepsiCo
PEP
$1892億
| $21万 | 0.04% |
1,554
+6
| +0.4% | +$897 |
2025 Q3
3四半期
|
|
82
Bank of America
BAC
$3572億
| $20.3万 | 0.04% |
+3,559
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
83
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.8億
| $20万 | 0.04% |
+12,026
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $20万 | 0.04% |
+12,206
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
85
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
$1.04億
| – | – |
-10,966
| 解消 | -$19万 | – |
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$183億
| – | – |
-22,039
| 解消 | -$131万 | – |
|
87
Verizon
VZ
$1878億
| – | – |
-4,616
| 解消 | -$23.2万 | – |
|
類似するファンド
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Compton Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compton Financial Groupは87銘柄を保有し、保有額は$5.19億でした。前四半期の$4.53億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Compton Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2553万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、保有株数は54,802株、評価額は$529万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$4056万相当を売却しました。
- Compton Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、株数は54,802株、評価額は$529万でした。
- Compton Financial Groupは2026年第2四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2680万でした。
- Compton Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$4056万相当を減らしました。
- Compton Financial Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compton Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.19億のポートフォリオの58%を占めています。
- Compton Financial Groupは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Compton Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.19億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCompton Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。