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Compton Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 519 M
Rotación
21.84%
Rendimiento estimado a 1 año
14.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 519 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 25.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.15%
Posición
87
Nuevas
16
Aumentadas
36
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 21.1 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 19.3 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 30.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 19.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 19.7 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 11.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.79% |
| 2 | Tecnología | 0.66% |
| 3 | Finanzas | 0.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 241 k | 0.05% |
+2,341
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 238 k | 0.05% |
+499
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 236 k | 0.05% |
2,085
+4
| +0.2% | +USD 497 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 231 k | 0.04% |
4,416
+29
| +0.7% | +USD 1.52 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
80
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1563 M
| USD 220 k | 0.04% |
+4,374
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
1,554
+6
| +0.4% | +USD 897 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 203 k | 0.04% |
+3,559
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2768 M
| USD 200 k | 0.04% |
+12,026
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1809 M
| USD 200 k | 0.04% |
+12,206
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
USD 103 M
| – | – |
-10,966
| Cerradas | -USD 190 k | – |
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| – | – |
-22,039
| Cerradas | -USD 1.31 M | – |
|
87
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| – | – |
-4,616
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
Fondos similares
AIS
Revisión del portafolio de Compton Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compton Financial Group mantenía 87 posiciones por un valor de USD 519 M, un aumento de 15% frente a los USD 453 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Compton Financial Group destinó USD 25.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54,802 acciones con un valor de USD 5.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 40.6 M.
- La mayor compra de Compton Financial Group en T2 2026 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54,802 acciones por un valor de USD 5.29 M.
- Compton Financial Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Compton Financial Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 40.6 M.
- Compton Financial Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Compton Financial Group representan 58% de su cartera de USD 519 M en T2 2026.
- Compton Financial Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compton Financial Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 519 M.
Según el Informe 13F de Compton Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.