で公開中です！
詳しく見る
CFG
Compton Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.19億
売買回転率
21.84%
推定1年リターン
14.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.16%
1年予想リターン
+14.76%
3年間の予想リターン
+37.69%
5年予想リターン
+32.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.19億
運用資産残高の伸び率
+$6648万
(+15%)
資金フロー
+$2553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.15%
保有額
87
新規
16
買い増し
36
減少
19
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$2680万 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$2105万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$1933万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$1276万 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$1269万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.79% |
| 2 | 情報技術 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.63% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.6% |
| 5 | 生活必需品 | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$27.6億
| $332万 | 0.64% |
128,871
+114,957
| +826% | +$297万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
$1.3億
| $270万 | 0.52% |
+106,441
| 新規 | +$270万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
28
Amazon
AMZN
$2.85兆
| $267万 | 0.52% |
11,223
+310
| +3% | +$7.78万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1908億
| $264万 | 0.51% |
27,333
-6,192
| -18% | -$59.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
30
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1385億
| $213万 | 0.41% |
21,514
-11,008
| -34% | -$109万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
31
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$422億
| $182万 | 0.35% |
+79,684
| 新規 | +$181万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Apple
AAPL
$4.99兆
| $176万 | 0.34% |
6,067
+51
| +0.8% | +$1.46万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
33
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $175万 | 0.34% |
34,742
-2,665
| -7% | -$13.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1035億
| $102万 | 0.2% |
6,887
-2,185
| -24% | -$30万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
35
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $79.8万 | 0.15% |
15,777
-1,130
| -7% | -$5.66万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
36
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $79.6万 | 0.15% |
2,133
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $79.1万 | 0.15% |
1,581
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
$8995億
| $72.5万 | 0.14% |
2,214
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
39
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $66.7万 | 0.13% |
556
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
40
ExxonMobil
XOM
$7214億
| $60.4万 | 0.12% |
4,421
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.6億
| $58.7万 | 0.11% |
+16,960
| 新規 | +$56.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1527億
| $56.2万 | 0.11% |
6,781
-3,029
| -31% | -$24.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
43
T. Rowe Price
TROW
$218億
| $53.8万 | 0.1% |
4,734
+1,842
| +64% | +$18.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Philip Morris
PM
$3135億
| $51.3万 | 0.1% |
2,837
-300
| -10% | -$5.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
45
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $50.8万 | 0.1% |
10,710
+4,112
| +62% | +$19.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
PPL Corp
PPL
$260億
| $48.8万 | 0.09% |
13,424
+11
| +0.1% | +$406 |
2020 Q4
22四半期
|
|
47
Chevron
CVX
$4360億
| $48.8万 | 0.09% |
2,944
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
$6273億
| $47.7万 | 0.09% |
1,879
-18
| -0.9% | -$4,195 |
2020 Q4
22四半期
|
|
49
LPL Financial
LPLA
$255億
| $46.9万 | 0.09% |
1,666
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
50
Altria Group
MO
$1246億
| $45.7万 | 0.09% |
6,355
+23
| +0.4% | +$1,605 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
VP
WS
CFA
GS
SWM
MWC
PDIP
CPW
Compton Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compton Financial Groupは87銘柄を保有し、保有額は$5.19億でした。前四半期の$4.53億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Compton Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2553万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、保有株数は54,802株、評価額は$529万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$4056万相当を売却しました。
- Compton Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、株数は54,802株、評価額は$529万でした。
- Compton Financial Groupは2026年第2四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2680万でした。
- Compton Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$4056万相当を減らしました。
- Compton Financial Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compton Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.19億のポートフォリオの58%を占めています。
- Compton Financial Groupは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Compton Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.19億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCompton Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。