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Compton Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,15 %
Position
87
Neu
16
Aufgestockt
36
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+26,8 Mio. $
2
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+21,1 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+19,3 Mio. $
4
CGDG-Symbol
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
+12,8 Mio. $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+40,6 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+30,9 Mio. $
3
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+19,9 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+19,7 Mio. $
5
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+11,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,79 %
2 Technologie 0,66 %
3 Finanzwesen 0,63 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
5 Basiskonsumgüter 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGSD-Symbol
26
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,64 %
128.871
+114.957
+826 % +2,97 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CGHY-Symbol
27
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
130 Mio. $
2,7 Mio. $ 0,52 %
+106.441
Neu +2,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
28
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,67 Mio. $ 0,52 %
11.223
+310
+3 % +77.813 $
2023 Q1
13 Quartale
IEFA-Symbol
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,51 %
27.333
-6.192
-18 % -594.761 $
2020 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
30
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,41 %
21.514
-11.008
-34 % -1,09 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOVT-Symbol
31
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,35 %
+79.684
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
32
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,34 %
6.067
+51
+0,8 % +14.588 $
2020 Q4
22 Quartale
VTIP-Symbol
33
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,34 %
34.742
-2.665
-7 % -133.961 $
2020 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,2 %
6.887
-2.185
-24 % -299.860 $
2020 Q4
22 Quartale
IAGG-Symbol
35
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
798.290 $ 0,15 %
15.777
-1.130
-7 % -56.621 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
36
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
795.612 $ 0,15 %
2.133
– –
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
791.118 $ 0,15 %
1.581
– –
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
38
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
724.757 $ 0,14 %
2.214
– –
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
39
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
666.922 $ 0,13 %
556
– –
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
40
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
604.438 $ 0,12 %
4.421
– –
2020 Q4
22 Quartale
CGXU-Symbol
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
587.153 $ 0,11 %
+16.960
Neu +563.313 $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
561.767 $ 0,11 %
6.781
-3.029
-31 % -241.439 $
2020 Q4
22 Quartale
TROW-Symbol
43
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
538.220 $ 0,1 %
4.734
+1.842
+64 % +188.390 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
44
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
513.242 $ 0,1 %
2.837
-300
-10 % -52.029 $
2020 Q4
22 Quartale
EAGG-Symbol
45
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
507.774 $ 0,1 %
10.710
+4.112
+62 % +194.863 $
2025 Q4
2 Quartale
PPL-Symbol
46
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
487.961 $ 0,09 %
13.424
+11
+0,1 % +406 $
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
47
Chevron
CVX
441 Mrd. $
487.959 $ 0,09 %
2.944
– –
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
48
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
477.164 $ 0,09 %
1.879
-18
-0,9 % -4.195 $
2020 Q4
22 Quartale
LPLA-Symbol
49
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
469.279 $ 0,09 %
1.666
– –
2025 Q3
3 Quartale
MO-Symbol
50
Altria Group
MO
125 Mrd. $
457.242 $ 0,09 %
6.355
+23
+0,4 % +1.605 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

MWM
Mindset Wealth Management Indianapolis, Indiana 519 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VP
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wendel SE Paris 519 Mio. $ AUM 48,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Churchill Financial Advisors Louisville, Kentucky 519 Mio. $ AUM
GS
Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma 520 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri 519 Mio. $ AUM 16,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PDIP
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compton Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compton Financial Group 87 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Compton Financial Group investierte 25,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 Aktien im Wert von 5,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 40,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compton Financial Group im Q2 2026 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 Aktien im Wert von 5,29 Mio. $.
  • Compton Financial Group hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Financial Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 40,6 Mio. $.
  • Compton Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Financial Group machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • Compton Financial Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compton Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Financial Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .